| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AP Constructions | 3 738 610.00 | 1 892 924.00 | 1 845 686.00 | 3 738 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540 186.00 | 1 060 868.00 | 479 317.00 | 1 540 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 877.00 | 68 820.00 | 131 057.00 | 199 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 227 885.00 | 3 026 324.00 | 3 201 561.00 | 6 227 885.00 |
BT Marchandises | 1 589 945.00 | | 1 589 945.00 | 1 589 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 845.00 | 14 263.00 | 246 582.00 | 260 845.00 |
BZ Autres créances | 462 731.00 | | 462 731.00 | 462 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
CF Disponibilités | 1 589 489.00 | | 1 589 489.00 | 1 589 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 833.00 | | 38 833.00 | 38 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 946 432.00 | 14 263.00 | 3 932 169.00 | 3 946 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 174 318.00 | 3 040 588.00 | 7 133 730.00 | 10 174 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 865 922.00 | | | 865 922.00 |
DG Autres réserves | 892 451.00 | | | 892 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 919.00 | | | 857 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 682 292.00 | | | 2 682 292.00 |
DP Provisions pour risques | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 511 794.00 | | | 1 511 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 771.00 | | | 572 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 609.00 | | | 1 671 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 886.00 | | | 543 886.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 286.00 | | | 124 286.00 |
EA Autres dettes | 19 254.00 | | | 19 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 443 603.00 | | | 4 443 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 133 730.00 | | | 7 133 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 205 636.00 | | | 3 205 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 596 363.00 | | 34 596 363.00 | 34 596 363.00 |
FD Production vendue biens | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
FG Production vendue services | 510 682.00 | | 510 682.00 | 510 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 111 071.00 | | 35 111 071.00 | 35 111 071.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 163 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 878 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -63 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 286 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 522.00 | |
GE Autres charges | | | 14 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 043 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 183 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 449.00 | | | 94 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 165.00 | | | 17 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 614.00 | | | 111 614.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 568.00 | | | 20 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 351.00 | | | 60 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 263.00 | | | 51 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 429.00 | | | 44 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 091.00 | | | 332 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 356 945.00 | | | 35 356 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 499 026.00 | | | 34 499 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 919.00 | | | 857 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 096 025.00 | | 1 628 204.00 | 5 096 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 745 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 748.00 | 402 595.00 | 6 227 885.00 | 93 748.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 748.00 | 402 595.00 | 5 478 675.00 | 93 748.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 346 814.00 | | 1 628 204.00 | 4 346 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 500.00 | | | 745 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 91 828.00 | | | 91 828.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074 766.00 | 333 585.00 | 382 027.00 | 3 074 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 071 055.00 | 333 585.00 | 382 027.00 | 3 071 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 17 165.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 967.00 | 3 522.00 | 226.00 | 10 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 967.00 | 3 522.00 | 226.00 | 10 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 967.00 | 3 522.00 | 17 391.00 | 35 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 522.00 | 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 671 609.00 | 1 671 609.00 | | 1 671 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 466.00 | 215 466.00 | | 215 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 024.00 | 139 024.00 | | 139 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 124 286.00 | 124 286.00 | | 124 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
UX Autres créances clients | 244 103.00 | 244 103.00 | | 244 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 741.00 | 16 741.00 | | 16 741.00 |
VB T. V. A. | 201 541.00 | 201 541.00 | | 201 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 507 232.00 | 269 265.00 | 617 115.00 | 1 507 232.00 |
VI Groupe et associés | 561 084.00 | 561 084.00 | | 561 084.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 215 605.00 | | | 1 215 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 797.00 | | | 217 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 047.00 | 159 047.00 | | 159 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 778.00 | 260 778.00 | | 260 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 833.00 | 38 833.00 | | 38 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 911.00 | 762 411.00 | 137 500.00 | 899 911.00 |
VW T.V.A. | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 443 603.00 | 3 205 636.00 | 617 115.00 | 4 443 603.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 216 798.00 | | | 216 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 60 698.00 | | | 60 698.00 |
ST Autres comptes | 1 127 559.00 | | | 1 127 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 883 758.00 | | | 883 758.00 |
YT Sous‐traitance | 144 144.00 | | | 144 144.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 445.00 | | | 70 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 134 561.00 | | | 134 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 351 359.00 | | | 351 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 456 771.00 | | | 4 456 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 201 415.00 | | | 4 201 415.00 |
ZE Dividendes | 537 000.00 | | | 537 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 286 605.00 | | | 2 286 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |