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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
AP Constructions | 2 714 537.00 | 1 511 352.00 | 1 203 184.00 | 2 714 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 385 300.00 | 1 138 167.00 | 247 132.00 | 1 385 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 512.00 | 67 090.00 | 173 421.00 | 240 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 652.00 | | 22 652.00 | 22 652.00 |
AX Avances et acomptes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 608 000.00 | | 608 000.00 | 608 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 886.00 | | 143 886.00 | 143 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 120 518.00 | 2 720 320.00 | 2 400 197.00 | 5 120 518.00 |
BT Marchandises | 1 890 508.00 | | 1 890 508.00 | 1 890 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 718.00 | 15 289.00 | 293 429.00 | 308 718.00 |
BZ Autres créances | 464 402.00 | | 464 402.00 | 464 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CF Disponibilités | 868 022.00 | | 868 022.00 | 868 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 179.00 | | 41 179.00 | 41 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 358.00 | 15 289.00 | 3 562 069.00 | 3 577 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 697 876.00 | 2 735 609.00 | 5 962 266.00 | 8 697 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 610 139.00 | | | 610 139.00 |
DG Autres réserves | 411 052.00 | | | 411 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 747.00 | | | 601 747.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 939.00 | | | 1 688 939.00 |
DP Provisions pour risques | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 394.00 | | | 26 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 180.00 | | | 944 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 018.00 | | | 1 250 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 694.00 | | | 1 490 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 319.00 | | | 526 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
EA Autres dettes | 20 699.00 | | | 20 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 246 932.00 | | | 4 246 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 962 266.00 | | | 5 962 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 723 961.00 | | | 3 723 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 324.00 | | | 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 565 289.00 | | 32 565 289.00 | 32 565 289.00 |
FD Production vendue biens | 16 404.00 | | 16 404.00 | 16 404.00 |
FG Production vendue services | 424 324.00 | | 424 324.00 | 424 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 006 018.00 | | 33 006 018.00 | 33 006 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 112 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 168 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 476 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 423 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 648.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 394.00 | |
GE Autres charges | | | 18 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 512 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 519.00 | | | 86 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 868.00 | | | 87 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 540.00 | | | 85 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 409.00 | | | 173 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 325.00 | | | 76 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 636.00 | | | 121 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 773.00 | | | 51 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 073.00 | | | 85 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 371 396.00 | | | 33 371 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 769 648.00 | | | 32 769 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 747.00 | | | 601 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 799.00 | | | 18 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 987 317.00 | | | 4 987 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 751 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 120 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 364 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 238 107.00 | | | 4 238 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 745 500.00 | | | 745 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 328 840.00 | 423 525.00 | 32 044.00 | 2 328 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 325 130.00 | 423 525.00 | 32 044.00 | 2 325 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 394.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 394.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490 695.00 | 1 490 695.00 | | 1 490 695.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 432.00 | 14 432.00 | | 14 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 253 861.00 | 1 253 861.00 | | 1 253 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 886.00 | | | 143 886.00 |
UX Autres créances clients | 308 719.00 | | | 308 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 857.00 | 438 330.00 | 505 527.00 | 943 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 519.00 | | | 526 519.00 |
VP Divers | 464 403.00 | | | 464 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526 320.00 | 526 320.00 | | 526 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 179.00 | | | 41 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 187.00 | 814 301.00 | 143 886.00 | 958 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 246 346.00 | 3 723 962.00 | 522 384.00 | 4 246 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |