| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 216.00 | | 118 216.00 | 118 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 157.00 | 47 572.00 | 56 585.00 | 104 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 323.00 | 148 803.00 | 91 520.00 | 240 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 112.00 | 196 375.00 | 268 738.00 | 465 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 238.00 | | 30 238.00 | 30 238.00 |
BZ Autres créances | 108 692.00 | | 108 692.00 | 108 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 77 312.00 | | 77 312.00 | 77 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 895.00 | | 222 895.00 | 222 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 007.00 | 196 375.00 | 491 632.00 | 688 007.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 257.00 | 146 995.00 | | 155 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 959.00 | 108 261.00 | | 132 959.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 650.00 | 3 976.00 | | 2 650.00 |
DK Provisions réglementées | 2 303.00 | 2 634.00 | | 2 303.00 |
DL TOTAL (I) | 304 169.00 | 272 866.00 | | 304 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 394.00 | 56 759.00 | | 44 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 661.00 | | | 18 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 649.00 | 44 054.00 | | 48 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 760.00 | 97 035.00 | | 75 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 465.00 | 197 848.00 | | 187 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 632.00 | 470 714.00 | | 491 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 882.00 | 165 306.00 | | 168 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 322.00 | | 46 631.00 | 448 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 841.00 | 465 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 841.00 | 344 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 216.00 | | | 118 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 689.00 | | 46 631.00 | 327 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 608.00 | 39 599.00 | 29 833.00 | 186 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 608.00 | 39 599.00 | 29 833.00 | 186 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 634.00 | 874.00 | 1 205.00 | 2 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 634.00 | 874.00 | 1 205.00 | 2 634.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 874.00 | 1 205.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 649.00 | 48 649.00 | | 48 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 757.00 | 35 757.00 | | 35 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VC Groupe et associés | 101 685.00 | | | 101 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 394.00 | 25 813.00 | 18 581.00 | 44 394.00 |
VI Groupe et associés | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 916.00 | | | 12 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 744.00 | 115 327.00 | 1 418.00 | 116 744.00 |
VW T.V.A. | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 463.00 | 168 882.00 | 18 581.00 | 187 463.00 |