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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 216.00 | | 118 216.00 | 118 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 360.00 | 64 815.00 | 55 545.00 | 120 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 814.00 | 147 710.00 | 137 104.00 | 284 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 806.00 | 212 525.00 | 313 281.00 | 525 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 108.00 | | 26 108.00 | 26 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BZ Autres créances | 126 844.00 | | 126 844.00 | 126 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CF Disponibilités | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 840.00 | | 189 840.00 | 189 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 647.00 | 212 525.00 | 503 122.00 | 715 647.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 173 216.00 | 155 257.00 | | 173 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 134.00 | 132 959.00 | | 99 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 324.00 | 2 650.00 | | 1 324.00 |
DK Provisions réglementées | 2 330.00 | 2 303.00 | | 2 330.00 |
DL TOTAL (I) | 287 003.00 | 304 169.00 | | 287 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 853.00 | 44 394.00 | | 83 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 661.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 804.00 | 48 649.00 | | 49 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 461.00 | 75 760.00 | | 82 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 118.00 | 187 465.00 | | 216 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 122.00 | 491 632.00 | | 503 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 561.00 | 168 882.00 | | 171 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 112.00 | | 91 933.00 | 465 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 239.00 | 525 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 239.00 | 405 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 216.00 | | | 118 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 480.00 | | 91 933.00 | 344 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 303.00 | 200.00 | 173.00 | 2 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 303.00 | 200.00 | 173.00 | 2 303.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200.00 | 173.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 121.00 | 39 121.00 | | 39 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 418.00 | 36 418.00 | | 36 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VC Groupe et associés | 119 850.00 | | | 119 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 882.00 | 37 325.00 | 44 557.00 | 81 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 215.00 | | | 28 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 106.00 | 132 688.00 | 1 418.00 | 134 106.00 |
VW T.V.A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 118.00 | 171 561.00 | 44 557.00 | 216 118.00 |