| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 216.00 | | 118 216.00 | 118 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 429.00 | 90 415.00 | 72 014.00 | 162 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 645.00 | 186 235.00 | 129 410.00 | 315 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 707.00 | 276 650.00 | 322 057.00 | 598 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 753.00 | | 24 753.00 | 24 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BZ Autres créances | 71 649.00 | | 71 649.00 | 71 649.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 77 128.00 | | 77 128.00 | 77 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 707.00 | | 188 707.00 | 188 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 414.00 | 276 650.00 | 510 764.00 | 787 414.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 936.00 | 162 349.00 | | 139 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 766.00 | 87 587.00 | | 45 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 795.00 | | | 2 795.00 |
DK Provisions réglementées | 1 548.00 | 2 033.00 | | 1 548.00 |
DL TOTAL (I) | 201 045.00 | 262 969.00 | | 201 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 817.00 | 94 191.00 | | 153 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 308.00 | | | 16 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 040.00 | 49 651.00 | | 65 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 554.00 | 85 204.00 | | 74 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 719.00 | 229 045.00 | | 309 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 764.00 | 492 014.00 | | 510 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 630.00 | 242 582.00 | | 263 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 420 031.00 | | 1 420 031.00 | 1 420 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 031.00 | | 1 420 031.00 | 1 420 031.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 463.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 476 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 528 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 717.00 | |
GE Autres charges | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 902.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 375.00 | 20 639.00 | | 21 375.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 566.00 | 41 413.00 | | 42 566.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 926.00 | 1 578.00 | | 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 861.00 | 3 124.00 | | 9 861.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 485.00 | 298.00 | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 346.00 | 3 421.00 | | 10 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 105.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 805.00 | 3 470.00 | | 805.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 3 575.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 370.00 | -154.00 | | 9 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 308.00 | 22 378.00 | | 16 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 438.00 | 1 442 680.00 | | 1 487 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 672.00 | 1 355 093.00 | | 1 441 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 766.00 | 87 587.00 | | 45 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 94.00 | 129.00 | | 94.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 985.00 | | 41 558.00 | 581 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 836.00 | 598 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 836.00 | 478 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 216.00 | | | 118 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 352.00 | | 41 558.00 | 461 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 963.00 | 51 717.00 | 24 031.00 | 248 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 963.00 | 51 717.00 | 24 031.00 | 248 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 033.00 | | 485.00 | 2 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 033.00 | | 485.00 | 2 033.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 040.00 | 65 040.00 | | 65 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VC Groupe et associés | 63 879.00 | 63 879.00 | | 63 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 816.00 | 107 727.00 | 46 089.00 | 153 816.00 |
VI Groupe et associés | 16 308.00 | 16 308.00 | | 16 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 265.00 | | | 105 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 639.00 | | | 45 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 244.00 | 86 826.00 | 1 418.00 | 88 244.00 |
VW T.V.A. | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 719.00 | 263 630.00 | 46 089.00 | 309 719.00 |