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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 216.00 | | 118 216.00 | 118 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 050.00 | 106 657.00 | 60 393.00 | 167 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 308.00 | 201 739.00 | 126 569.00 | 328 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 991.00 | 308 396.00 | 307 595.00 | 615 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 52 100.00 | | 52 100.00 | 52 100.00 |
CF Disponibilités | 90 100.00 | | 90 100.00 | 90 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 379.00 | | 20 379.00 | 20 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 951.00 | | 196 951.00 | 196 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 942.00 | 308 396.00 | 504 546.00 | 812 942.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 75 703.00 | 139 936.00 | | 75 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 569.00 | 45 766.00 | | 76 569.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 123.00 | 2 795.00 | | 2 123.00 |
DK Provisions réglementées | 875.00 | 1 548.00 | | 875.00 |
DL TOTAL (I) | 166 270.00 | 201 045.00 | | 166 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 810.00 | 153 817.00 | | 178 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 785.00 | 16 308.00 | | 19 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 702.00 | 65 040.00 | | 39 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 562.00 | 74 554.00 | | 98 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 277.00 | 309 719.00 | | 338 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 546.00 | 510 764.00 | | 504 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 819.00 | 281 243.00 | | 284 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 043 084.00 | | 1 043 084.00 | 1 043 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 084.00 | | 1 043 084.00 | 1 043 084.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 539.00 | |
GE Autres charges | | | 1 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 205.00 | 21 375.00 | | 26 205.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 815.00 | 42 566.00 | | 34 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 525.00 | 926.00 | | 1 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 279.00 | 9 861.00 | | 2 279.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 673.00 | 485.00 | | 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 952.00 | 10 346.00 | | 5 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901.00 | 170.00 | | 1 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 805.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901.00 | 975.00 | | 1 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 051.00 | 9 370.00 | | 4 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 431.00 | 16 308.00 | | 16 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 125 913.00 | 1 487 438.00 | | 1 125 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 344.00 | 1 441 672.00 | | 1 049 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 569.00 | 45 766.00 | | 76 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 691.00 | 94.00 | | 6 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 707.00 | | 35 077.00 | 598 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 793.00 | 615 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 793.00 | 495 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 216.00 | | | 118 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 074.00 | | 35 077.00 | 478 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 650.00 | 49 539.00 | 17 793.00 | 276 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 650.00 | 49 539.00 | 17 793.00 | 276 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 548.00 | | 673.00 | 1 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 548.00 | | 673.00 | 1 548.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 702.00 | 39 702.00 | | 39 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 844.00 | 48 844.00 | | 48 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 634.00 | 47 634.00 | | 47 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VB T. V. A. | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
VC Groupe et associés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 810.00 | 125 353.00 | 53 457.00 | 178 810.00 |
VI Groupe et associés | 19 785.00 | 19 785.00 | | 19 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 498.00 | | | 121 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 504.00 | | | 96 504.00 |
VP Divers | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 379.00 | 20 379.00 | | 20 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 105.00 | 72 688.00 | 1 418.00 | 74 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 277.00 | 284 819.00 | 53 457.00 | 338 277.00 |