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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 216.00 | | 118 216.00 | 118 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 623.00 | 124 209.00 | 43 415.00 | 167 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 339.00 | 230 572.00 | 110 767.00 | 341 339.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 260.00 | | 54 260.00 | 54 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 856.00 | 354 781.00 | 329 075.00 | 683 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 620.00 | | 29 620.00 | 29 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BZ Autres créances | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CF Disponibilités | 229 184.00 | | 229 184.00 | 229 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 713.00 | | 278 713.00 | 278 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 569.00 | 354 781.00 | 607 788.00 | 962 569.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 42 271.00 | 75 703.00 | | 42 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 131.00 | 76 569.00 | | 160 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 452.00 | 2 123.00 | | 1 452.00 |
DK Provisions réglementées | 557.00 | 875.00 | | 557.00 |
DL TOTAL (I) | 215 412.00 | 166 270.00 | | 215 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 457.00 | 178 810.00 | | 153 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 456.00 | 19 785.00 | | 26 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 479.00 | 39 702.00 | | 44 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 383.00 | 98 562.00 | | 116 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 602.00 | | | 51 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 392 376.00 | 338 277.00 | | 392 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 788.00 | 504 546.00 | | 607 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 036.00 | 284 819.00 | | 279 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 956 298.00 | | 956 298.00 | 956 298.00 |
FG Production vendue services | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 634.00 | | 956 634.00 | 956 634.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 373 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 140.00 | 26 205.00 | | 29 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 222.00 | 34 815.00 | | 35 222.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 925.00 | 1 525.00 | | 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 425.00 | 3 000.00 | | 100 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 671.00 | 2 279.00 | | 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 318.00 | 673.00 | | 318.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 414.00 | 5 952.00 | | 101 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 1 901.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 1 901.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 329.00 | 4 051.00 | | 101 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 731.00 | 16 431.00 | | 13 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 990.00 | 1 125 913.00 | | 1 223 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 858.00 | 1 049 344.00 | | 1 063 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 131.00 | 76 569.00 | | 160 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 991.00 | | 69 628.00 | 615 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 764.00 | 683 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 764.00 | 563 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 216.00 | | | 118 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 358.00 | | 69 628.00 | 495 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 396.00 | 48 144.00 | 1 759.00 | 308 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 396.00 | 48 144.00 | 1 759.00 | 308 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 875.00 | | 318.00 | 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875.00 | | 318.00 | 875.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 318.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 479.00 | 44 479.00 | | 44 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 061.00 | 49 061.00 | | 49 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 651.00 | 64 651.00 | | 64 651.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 602.00 | 51 602.00 | | 51 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
UX Autres créances clients | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 457.00 | 40 116.00 | 113 341.00 | 153 457.00 |
VI Groupe et associés | 26 456.00 | 26 456.00 | | 26 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
VP Divers | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 326.00 | 19 909.00 | 1 418.00 | 21 326.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 376.00 | 279 036.00 | 113 341.00 | 392 376.00 |