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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 361.00 | 2 359.00 | 2.00 | 2 361.00 |
AH Fonds commercial | 454 298.00 | | 454 298.00 | 454 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 010.00 | 436 060.00 | 198 950.00 | 635 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 831.00 | 87 923.00 | 123 909.00 | 211 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 342.00 | | 20 342.00 | 20 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 842.00 | 526 341.00 | 797 501.00 | 1 323 842.00 |
BT Marchandises | 621 535.00 | | 621 535.00 | 621 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 111.00 | 14 969.00 | 237 142.00 | 252 111.00 |
BZ Autres créances | 79 286.00 | | 79 286.00 | 79 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CF Disponibilités | 85 912.00 | | 85 912.00 | 85 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 777.00 | 14 969.00 | 1 025 808.00 | 1 040 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 619.00 | 541 310.00 | 1 823 309.00 | 2 364 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
DH Report à nouveau | 46 215.00 | 43 940.00 | | 46 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 409.00 | 2 275.00 | | 100 409.00 |
DL TOTAL (I) | 207 943.00 | 107 535.00 | | 207 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 968.00 | 348 775.00 | | 254 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 503.00 | 759 769.00 | | 359 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 341.00 | 14 212.00 | | 25 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 039.00 | 611 475.00 | | 807 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 964.00 | 157 384.00 | | 160 964.00 |
EA Autres dettes | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 615 366.00 | 1 891 616.00 | | 1 615 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 309.00 | 1 999 150.00 | | 1 823 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 299.00 | 1 693 728.00 | | 1 563 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 992.00 | 173 852.00 | | 71 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 088.00 | | 46 862.00 | 1 380 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 108.00 | 1 323 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 108.00 | 846 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 659.00 | | | 456 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 977.00 | | 46 972.00 | 902 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 452.00 | | -110.00 | 20 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 885.00 | 109 700.00 | 100 244.00 | 516 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 098.00 | 261.00 | | 2 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 788.00 | 109 439.00 | 100 244.00 | 514 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 827.00 | 94 827.00 | | 94 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 807 039.00 | 807 039.00 | | 807 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 879.00 | 57 879.00 | | 57 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 342.00 | | | 20 342.00 |
UX Autres créances clients | 232 753.00 | | | 232 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -12.00 | | | -12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
VB T. V. A. | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VC Groupe et associés | 33 900.00 | | | 33 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 968.00 | 228 242.00 | 26 726.00 | 254 968.00 |
VI Groupe et associés | 264 676.00 | 264 676.00 | | 264 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 790 401.00 | | | 790 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 777.00 | | | 41 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 243.00 | 332 901.00 | 20 342.00 | 353 243.00 |
VW T.V.A. | 36 628.00 | 36 628.00 | | 36 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 024.00 | 1 563 299.00 | 26 726.00 | 1 590 024.00 |