| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AH Fonds commercial | 464 298.00 | | 464 298.00 | 464 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 554.00 | 642 876.00 | 19 677.00 | 662 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 242.00 | 224 568.00 | 4 674.00 | 229 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 013.00 | 869 805.00 | 508 208.00 | 1 378 013.00 |
BT Marchandises | 561 417.00 | | 561 417.00 | 561 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 909.00 | 5 300.00 | 49 609.00 | 54 909.00 |
BZ Autres créances | 192 646.00 | | 192 646.00 | 192 646.00 |
CF Disponibilités | 229 586.00 | | 229 586.00 | 229 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 099.00 | 5 300.00 | 1 040 799.00 | 1 046 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 112.00 | 875 105.00 | 1 549 007.00 | 2 424 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
DH Report à nouveau | 27 918.00 | 121 093.00 | | 27 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 787.00 | 6 919.00 | | 148 787.00 |
DL TOTAL (I) | 238 025.00 | 189 332.00 | | 238 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 238.00 | 600 000.00 | | 600 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 138.00 | 269 512.00 | | 129 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 321.00 | 41 612.00 | | 52 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 614.00 | 400 760.00 | | 447 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 672.00 | 57 583.00 | | 81 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 982.00 | 1 369 467.00 | | 1 310 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 007.00 | 1 558 799.00 | | 1 549 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 655 661.00 | 1 327 855.00 | | 655 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 005 451.00 | |
FD Production vendue biens | | | 201 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 206 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 751 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 144 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 770.00 | 7 957.00 | | 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 770.00 | 7 957.00 | | 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 770.00 | 7 637.00 | | 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 719.00 | 1 277.00 | | 16 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 147.00 | 1 928 884.00 | | 2 322 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 173 360.00 | 1 921 965.00 | | 2 173 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 787.00 | 6 919.00 | | 148 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 379 268.00 | | 15 607.00 | 1 379 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 863.00 | 1 378 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 863.00 | 891 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 658.00 | | | 466 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 051.00 | | 15 607.00 | 893 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 559.00 | | | 19 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 855 082.00 | 31 587.00 | 16 863.00 | 855 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 721.00 | 31 587.00 | 16 863.00 | 852 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 614.00 | 447 614.00 | | 447 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 470.00 | 17 470.00 | | 17 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 438.00 | 34 438.00 | | 34 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 719.00 | 13 719.00 | | 13 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
UX Autres créances clients | 48 549.00 | 48 549.00 | | 48 549.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VB T. V. A. | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VC Groupe et associés | 169 704.00 | 169 704.00 | | 169 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 238.00 | 238.00 | 67 792.00 | 600 238.00 |
VI Groupe et associés | 129 138.00 | 129 138.00 | | 129 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 541.00 | 7 541.00 | | 7 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 655.00 | 255 096.00 | 19 559.00 | 274 655.00 |
VW T.V.A. | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 661.00 | 658 661.00 | 67 792.00 | 1 258 661.00 |