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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AH Fonds commercial | 464 298.00 | | 464 298.00 | 464 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 985.00 | 514 952.00 | 140 034.00 | 654 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 745.00 | 118 324.00 | 108 421.00 | 226 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 641.00 | 635 637.00 | 732 005.00 | 1 367 641.00 |
BT Marchandises | 577 478.00 | | 577 478.00 | 577 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 782.00 | 14 969.00 | 344 813.00 | 359 782.00 |
BZ Autres créances | 59 052.00 | | 59 052.00 | 59 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CF Disponibilités | 77 551.00 | | 77 551.00 | 77 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 361.00 | 14 969.00 | 1 060 392.00 | 1 075 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 003.00 | 650 606.00 | 1 792 397.00 | 2 443 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
DH Report à nouveau | 46 624.00 | 46 215.00 | | 46 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 719.00 | 100 409.00 | | 80 719.00 |
DL TOTAL (I) | 188 663.00 | 207 943.00 | | 188 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 967.00 | 254 968.00 | | 349 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 399.00 | 359 503.00 | | 262 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 417.00 | 25 341.00 | | 24 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 147.00 | 807 039.00 | | 843 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 804.00 | 160 964.00 | | 123 804.00 |
EA Autres dettes | | 7 550.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 603 734.00 | 1 615 366.00 | | 1 603 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 397.00 | 1 823 309.00 | | 1 792 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 563 299.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 378.00 | 71 992.00 | | 114 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 842.00 | | 43 800.00 | 1 323 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 659.00 | | 10 000.00 | 456 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 846 841.00 | | 34 890.00 | 846 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 342.00 | | -1 090.00 | 20 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 341.00 | 109 296.00 | | 526 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 359.00 | 2.00 | | 2 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 982.00 | 109 294.00 | | 523 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 523.00 | 227 934.00 | 9 589.00 | 237 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 147.00 | 843 147.00 | | 843 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 241.00 | 45 241.00 | | 45 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
UX Autres créances clients | 340 424.00 | | | 340 424.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 704.00 | | | -1 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VC Groupe et associés | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 967.00 | 209 194.00 | 140 773.00 | 349 967.00 |
VI Groupe et associés | 24 876.00 | 24 876.00 | | 24 876.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 592.00 | | | 132 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 441.00 | | | 37 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 155.00 | 419 903.00 | 19 252.00 | 439 155.00 |
VW T.V.A. | 44 456.00 | 44 456.00 | | 44 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 579 317.00 | 1 428 955.00 | 150 362.00 | 1 579 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |