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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AH Fonds commercial | 464 298.00 | | 464 298.00 | 464 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 261.00 | 583 070.00 | 84 192.00 | 667 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 034.00 | 149 114.00 | 78 920.00 | 228 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 206.00 | 734 545.00 | 646 661.00 | 1 381 206.00 |
BT Marchandises | 703 278.00 | | 703 278.00 | 703 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 782.00 | 14 969.00 | 223 813.00 | 238 782.00 |
BZ Autres créances | 175 146.00 | | 175 146.00 | 175 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CF Disponibilités | 35 737.00 | | 35 737.00 | 35 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 153 373.00 | 14 969.00 | 1 138 404.00 | 1 153 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 534 580.00 | 749 514.00 | 1 785 065.00 | 2 534 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
DH Report à nouveau | 27 243.00 | 46 624.00 | | 27 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 032.00 | 80 719.00 | | 79 032.00 |
DL TOTAL (I) | 167 595.00 | 188 663.00 | | 167 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 592.00 | 349 967.00 | | 259 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 682.00 | 237 523.00 | | 209 682.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 545.00 | 24 417.00 | | 23 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 450.00 | 844 080.00 | | 1 032 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 162.00 | 123 804.00 | | 92 162.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | 50 039.00 | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 617 470.00 | 1 629 830.00 | | 1 617 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 065.00 | 1 818 493.00 | | 1 785 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 511 504.00 | 1 428 955.00 | | 1 511 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 689.00 | 114 378.00 | | 98 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 641.00 | | 54 225.00 | 1 367 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 660.00 | 1 381 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 660.00 | 895 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 659.00 | | | 466 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 731.00 | | 54 225.00 | 881 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 637.00 | 115 781.00 | 16 873.00 | 635 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 276.00 | 115 781.00 | 16 873.00 | 633 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 589.00 | 209 589.00 | | 209 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032 450.00 | 1 032 450.00 | | 1 032 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 353.00 | 13 353.00 | | 13 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 738.00 | 45 738.00 | | 45 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
UX Autres créances clients | 219 424.00 | 219 424.00 | | 219 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -1 641.00 | -1 641.00 | | -1 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 358.00 | 19 358.00 | | 19 358.00 |
VB T. V. A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VC Groupe et associés | 150 197.00 | 150 197.00 | | 150 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 592.00 | 177 171.00 | 82 422.00 | 259 592.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 014.00 | | | 102 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 551.00 | 25 551.00 | | 25 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 180.00 | 413 928.00 | 19 252.00 | 433 180.00 |
VW T.V.A. | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 925.00 | 1 511 504.00 | 82 422.00 | 1 593 925.00 |