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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
AH Fonds commercial | 464 298.00 | | 464 298.00 | 464 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 809.00 | 650 968.00 | 12 842.00 | 663 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 242.00 | 201 753.00 | 27 489.00 | 229 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 269.00 | 855 082.00 | 524 187.00 | 1 379 269.00 |
BT Marchandises | 503 043.00 | | 503 043.00 | 503 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 187.00 | | 67 187.00 | 67 187.00 |
BZ Autres créances | 212 656.00 | 7 433.00 | 205 223.00 | 212 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 250 668.00 | | 250 668.00 | 250 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 492.00 | | 8 492.00 | 8 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 045.00 | 7 433.00 | 1 034 611.00 | 1 042 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 314.00 | 862 515.00 | 1 558 799.00 | 2 421 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 17 320.00 | 17 320.00 | | 17 320.00 |
DH Report à nouveau | 121 093.00 | 106 276.00 | | 121 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 919.00 | 14 818.00 | | 6 919.00 |
DL TOTAL (I) | 189 332.00 | 182 413.00 | | 189 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 253 583.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 512.00 | 200 000.00 | | 269 512.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 612.00 | 58 258.00 | | 41 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 760.00 | 537 157.00 | | 400 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 583.00 | 89 036.00 | | 57 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 369 467.00 | 1 138 034.00 | | 1 369 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 799.00 | 1 320 447.00 | | 1 558 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 327 855.00 | 1 079 776.00 | | 1 327 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 248 358.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 799 575.00 | |
FD Production vendue biens | | | 116 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 915 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 919 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 498 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 433.00 | |
GE Autres charges | | | 6 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 907 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 957.00 | 4 048.00 | | 7 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 957.00 | 4 048.00 | | 7 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320.00 | | | 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 637.00 | 4 048.00 | | 7 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | 2 615.00 | | 1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 884.00 | 3 003 176.00 | | 1 928 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 965.00 | 2 988 358.00 | | 1 921 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 919.00 | 14 818.00 | | 6 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 935.00 | | 13 027.00 | 1 371 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 694.00 | 1 379 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 466 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 694.00 | 893 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 658.00 | | | 466 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 886 025.00 | | 12 720.00 | 886 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 252.00 | | 307.00 | 19 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 585.00 | 36 191.00 | 5 694.00 | 824 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 224.00 | 36 191.00 | 5 694.00 | 822 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 760.00 | 400 760.00 | | 400 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 559.00 | | 19 559.00 | 19 559.00 |
UX Autres créances clients | 67 187.00 | 67 187.00 | | 67 187.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
VB T. V. A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VC Groupe et associés | 154 091.00 | 154 091.00 | | 154 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 169 512.00 | 169 512.00 | | 169 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 488.00 | 34 488.00 | | 34 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 492.00 | 8 492.00 | | 8 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 893.00 | 288 334.00 | 19 559.00 | 307 893.00 |
VW T.V.A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 855.00 | 1 327 855.00 | | 1 327 855.00 |