| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 425.00 | 6 820.00 | 11 605.00 | 18 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 810.00 | 17 574.00 | 26 236.00 | 43 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 090.00 | 24 393.00 | 46 696.00 | 71 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 044.00 | | 7 044.00 | 7 044.00 |
BT Marchandises | 23 948.00 | | 23 948.00 | 23 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
BZ Autres créances | 54 519.00 | | 54 519.00 | 54 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
CF Disponibilités | 44 666.00 | | 44 666.00 | 44 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 203.00 | | 171 203.00 | 171 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 293.00 | 24 393.00 | 217 900.00 | 242 293.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 350.00 | 18 086.00 | | 34 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 080.00 | 6 948.00 | | 6 080.00 |
DL TOTAL (I) | 130 920.00 | 115 524.00 | | 130 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 547.00 | 16 586.00 | | 10 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 888.00 | 15 120.00 | | 15 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 194.00 | 21 321.00 | | 12 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 351.00 | 36 455.00 | | 48 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 980.00 | 89 482.00 | | 86 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 900.00 | 205 006.00 | | 217 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 702.00 | 89 482.00 | | 82 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 268.00 | | 48 268.00 | 48 268.00 |
FG Production vendue services | 259 605.00 | | 259 605.00 | 259 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 874.00 | | 307 874.00 | 307 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 687.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 727.00 | 869.00 | | 15 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 016.00 | 869.00 | | 14 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | -1 878.00 | | 1 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 835.00 | 307 766.00 | | 335 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 485.00 | 289 680.00 | | 301 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 350.00 | 18 086.00 | | 34 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 191.00 | | 29.00 | 72 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 130.00 | 71 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130.00 | 62 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 365.00 | | | 63 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 826.00 | | 29.00 | 8 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 713.00 | 5 687.00 | 1 007.00 | 19 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 713.00 | 5 687.00 | 1 007.00 | 19 713.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 194.00 | 12 194.00 | | 12 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
UX Autres créances clients | 831.00 | | | 831.00 |
VB T. V. A. | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
VC Groupe et associés | 46 574.00 | | | 46 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 529.00 | 6 251.00 | 4 278.00 | 10 529.00 |
VI Groupe et associés | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
VP Divers | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 361.00 | 65 506.00 | 8 855.00 | 74 361.00 |
VW T.V.A. | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 980.00 | 82 702.00 | 4 278.00 | 86 980.00 |