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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 425.00 | 14 192.00 | 4 233.00 | 18 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 810.00 | 32 576.00 | 11 232.00 | 43 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 206.00 | | 9 206.00 | 9 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 440.00 | 46 769.00 | 24 671.00 | 71 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 844.00 | | 13 844.00 | 13 844.00 |
BT Marchandises | 24 326.00 | | 24 326.00 | 24 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 71 789.00 | | 71 789.00 | 71 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 039.00 | | 10 039.00 | 10 039.00 |
CF Disponibilités | 39 513.00 | | 39 513.00 | 39 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 772.00 | | 162 772.00 | 162 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 212.00 | 46 769.00 | 187 443.00 | 234 212.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 385.00 | 81 690.00 | | 91 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 201.00 | 9 695.00 | | 9 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 606.00 | 3 474.00 | | 2 606.00 |
DL TOTAL (I) | 111 992.00 | 103 659.00 | | 111 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 003.00 | 3 541.00 | | 3 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 526.00 | 14 020.00 | | 30 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 820.00 | 33 840.00 | | 41 820.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 1 036.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 451.00 | 52 438.00 | | 75 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 443.00 | 156 097.00 | | 187 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 451.00 | 52 438.00 | | 75 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
FG Production vendue services | 160 774.00 | | 160 774.00 | 160 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 460.00 | | 197 460.00 | 197 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | 2 133.00 | | 586.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 453.00 | 3 002.00 | | 1 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 453.00 | 3 002.00 | | 1 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225.00 | 1 513.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 380.00 | 255 071.00 | | 234 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 178.00 | 245 376.00 | | 225 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 201.00 | 9 695.00 | | 9 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 424.00 | | 17.00 | 71 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 235.00 | | | 62 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 189.00 | | 17.00 | 9 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 175.00 | 5 594.00 | | 41 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 175.00 | 5 594.00 | | 41 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 924.00 | 29 924.00 | | 29 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 609.00 | 10 609.00 | | 10 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
UX Autres créances clients | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VC Groupe et associés | 41 247.00 | 41 247.00 | | 41 247.00 |
VI Groupe et associés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 638.00 | 20 638.00 | | 20 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 256.00 | 84 256.00 | | 84 256.00 |
VW T.V.A. | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 451.00 | 75 451.00 | | 75 451.00 |