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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 425.00 | 10 506.00 | 7 919.00 | 18 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 810.00 | 25 076.00 | 18 734.00 | 43 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 216.00 | 35 581.00 | 35 635.00 | 71 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BT Marchandises | 24 177.00 | | 24 177.00 | 24 177.00 |
BZ Autres créances | 11 295.00 | | 11 295.00 | 11 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
CF Disponibilités | 27 077.00 | | 27 077.00 | 27 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 740.00 | | 115 740.00 | 115 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 956.00 | 35 581.00 | 151 375.00 | 186 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 663.00 | 43 408.00 | | 7 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 343.00 | 5 211.00 | | 4 343.00 |
DL TOTAL (I) | 102 495.00 | 139 109.00 | | 102 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 285.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | 3 232.00 | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 861.00 | 9 652.00 | | 14 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 362.00 | 47 218.00 | | 32 362.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 879.00 | 64 386.00 | | 48 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 375.00 | 203 495.00 | | 151 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
FG Production vendue services | 235 739.00 | | 235 739.00 | 235 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 815.00 | | 277 815.00 | 277 815.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 369.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 869.00 | 15 238.00 | | 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 869.00 | 15 238.00 | | 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -101.00 | 4 967.00 | | -101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 847.00 | 329 703.00 | | 286 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 184.00 | 286 296.00 | | 279 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 663.00 | 43 408.00 | | 7 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 216.00 | | | 71 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 235.00 | | | 62 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 987.00 | 5 594.00 | | 29 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 987.00 | 5 594.00 | | 29 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VC Groupe et associés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 774.00 | 21 792.00 | 8 982.00 | 30 774.00 |
VW T.V.A. | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 879.00 | 48 879.00 | | 48 879.00 |