| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 425.00 | 12 349.00 | 6 076.00 | 18 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 810.00 | 28 827.00 | 14 983.00 | 43 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 424.00 | 41 175.00 | 30 248.00 | 71 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 619.00 | | 13 619.00 | 13 619.00 |
BT Marchandises | 22 462.00 | | 22 462.00 | 22 462.00 |
BZ Autres créances | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
CF Disponibilités | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 849.00 | | 125 849.00 | 125 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 272.00 | 41 175.00 | 156 097.00 | 197 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 695.00 | 7 663.00 | | 9 695.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 474.00 | 4 343.00 | | 3 474.00 |
DL TOTAL (I) | 103 659.00 | 102 495.00 | | 103 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 541.00 | 1 071.00 | | 3 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 861.00 | | 14 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 840.00 | 32 362.00 | | 33 840.00 |
EA Autres dettes | 1 036.00 | 585.00 | | 1 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 438.00 | 48 879.00 | | 52 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 097.00 | 151 375.00 | | 156 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 438.00 | 48 879.00 | | 52 438.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 215.00 | | 31 215.00 | 31 215.00 |
FG Production vendue services | 208 859.00 | | 208 859.00 | 208 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 073.00 | | 240 073.00 | 240 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 207.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 002.00 | 869.00 | | 3 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 002.00 | 869.00 | | 3 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | -101.00 | | 1 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 071.00 | 286 847.00 | | 255 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 376.00 | 279 184.00 | | 245 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 696.00 | 7 663.00 | | 9 696.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 217.00 | | 207.00 | 71 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 235.00 | | | 62 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 982.00 | | 207.00 | 8 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 581.00 | 5 594.00 | | 35 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 581.00 | 5 594.00 | | 35 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 267.00 | 23 267.00 | | 23 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VB T. V. A. | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VI Groupe et associés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VP Divers | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VW T.V.A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 438.00 | 52 438.00 | | 52 438.00 |