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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 425.00 | 8 663.00 | 9 762.00 | 18 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 810.00 | 21 325.00 | 22 485.00 | 43 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 216.00 | 29 987.00 | 41 229.00 | 71 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 515.00 | | 16 515.00 | 16 515.00 |
BT Marchandises | 23 734.00 | | 23 734.00 | 23 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 084.00 | | 57 084.00 | 57 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 039.00 | | 30 039.00 | 30 039.00 |
CF Disponibilités | 24 075.00 | | 24 075.00 | 24 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 266.00 | | 162 266.00 | 162 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 482.00 | 29 987.00 | 203 495.00 | 233 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 690.00 | 81 690.00 | | 81 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 408.00 | 34 350.00 | | 43 408.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 211.00 | 6 080.00 | | 5 211.00 |
DL TOTAL (I) | 139 109.00 | 130 920.00 | | 139 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 285.00 | 10 547.00 | | 4 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 232.00 | 15 888.00 | | 3 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 652.00 | 12 194.00 | | 9 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 218.00 | 48 351.00 | | 47 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 386.00 | 86 980.00 | | 64 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 495.00 | 217 900.00 | | 203 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 336.00 | 82 702.00 | | 64 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 458.00 | | 50 458.00 | 50 458.00 |
FG Production vendue services | 253 117.00 | | 253 117.00 | 253 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 575.00 | | 303 575.00 | 303 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 369.00 | 14 859.00 | | 14 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 238.00 | 15 727.00 | | 15 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 588.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 238.00 | 14 016.00 | | 15 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 967.00 | 1 284.00 | | 4 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 703.00 | 335 835.00 | | 329 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 296.00 | 301 485.00 | | 286 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 408.00 | 34 350.00 | | 43 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 090.00 | | 127.00 | 71 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 235.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 235.00 | | | 62 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 855.00 | | 127.00 | 8 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 393.00 | 5 594.00 | | 24 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 393.00 | 5 594.00 | | 24 393.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 517.00 | 30 517.00 | | 30 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VC Groupe et associés | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VI Groupe et associés | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
VP Divers | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 884.00 | 67 902.00 | 8 982.00 | 76 884.00 |
VW T.V.A. | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 386.00 | 64 386.00 | | 64 386.00 |