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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 755.00 | 14 544.00 | -4 789.00 | 9 755.00 |
AH Fonds commercial | 279 297.00 | | 279 297.00 | 279 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | 25 254.00 | 12 858.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741 929.00 | 1 947 447.00 | 794 482.00 | 2 741 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 134.00 | 161 560.00 | 82 575.00 | 244 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 350 076.00 | 2 148 805.00 | 1 201 271.00 | 3 350 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 321 125.00 | | 321 125.00 | 321 125.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 215.00 | | 162 215.00 | 162 215.00 |
BT Marchandises | 198 901.00 | | 198 901.00 | 198 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 284.00 | | 115 284.00 | 115 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 822 351.00 | | 822 351.00 | 822 351.00 |
BZ Autres créances | 51 269.00 | | 51 269.00 | 51 269.00 |
CF Disponibilités | 142 541.00 | | 142 541.00 | 142 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 828 202.00 | | 1 828 202.00 | 1 828 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 178 278.00 | 2 148 805.00 | 3 029 473.00 | 5 178 278.00 |
CU Autres participations | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 689 676.00 | | | 689 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
DK Provisions réglementées | 98 127.00 | | | 98 127.00 |
DL TOTAL (I) | 959 374.00 | | | 959 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 970.00 | | | 688 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 973 002.00 | | | 973 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 997.00 | | | 62 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 357.00 | | | 224 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 354.00 | | | 120 354.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 099.00 | | | 2 070 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 473.00 | | | 3 029 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 152.00 | | | 1 501 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 509 197.00 | 250 775.00 | 759 972.00 | 509 197.00 |
FD Production vendue biens | 820 219.00 | 214 435.00 | 1 034 654.00 | 820 219.00 |
FG Production vendue services | 159 673.00 | | 159 673.00 | 159 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 090.00 | 465 209.00 | 1 954 299.00 | 1 489 090.00 |
FM Production stockée | | | -3 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 458 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 188.00 | |
GE Autres charges | | | 6 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 849 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 850.00 | | | 850.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 744.00 | | | 46 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 744.00 | | | 46 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 406.00 | | | -39 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 362.00 | | | 1 968 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 212.00 | | | 1 914 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 151.00 | | | 54 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 128 132.00 | | 239 527.00 | 3 128 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 582.00 | 3 350 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 582.00 | 3 038 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 257.00 | | 9 755.00 | 293 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830 208.00 | | 225 899.00 | 2 830 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 667.00 | | 3 874.00 | 4 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 918 200.00 | 248 188.00 | 17 582.00 | 1 918 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 609.00 | 5 935.00 | | 8 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 909 591.00 | 242 253.00 | 17 582.00 | 1 909 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 435.00 | 46 744.00 | 6 052.00 | 57 435.00 |
6T Sur comptes clients | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 493.00 | | 5 493.00 | 5 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 927.00 | 46 744.00 | 11 545.00 | 62 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 493.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 744.00 | 6 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 357.00 | 224 357.00 | | 224 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 519.00 | 31 519.00 | | 31 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 822 351.00 | | | 822 351.00 |
VB T. V. A. | 39 126.00 | | | 39 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 970.00 | 183 020.00 | 484 117.00 | 688 970.00 |
VI Groupe et associés | 972 600.00 | 972 600.00 | | 972 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 847.00 | | | 11 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 296.00 | | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 518.00 | | | 14 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 137.00 | 888 137.00 | | 888 137.00 |
VW T.V.A. | 77 655.00 | 77 655.00 | | 77 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 007 102.00 | 1 501 152.00 | 484 117.00 | 2 007 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 882.00 | | | 2 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 557.00 | | | 39 557.00 |
ST Autres comptes | 316 563.00 | | | 316 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 662.00 | | | 73 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 694.00 | | | 284 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 460.00 | | | 248 460.00 |
ZE Dividendes | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 458 038.00 | | | 458 038.00 |