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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
AH Fonds commercial | 279 297.00 | | 279 297.00 | 279 297.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | 32 877.00 | 5 235.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 927 074.00 | 1 732 032.00 | 1 195 042.00 | 2 927 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 140.00 | 96 902.00 | 31 238.00 | 128 140.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 600.00 | | 274 600.00 | 274 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 697 793.00 | 1 885 525.00 | 1 812 268.00 | 3 697 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 322.00 | | 245 322.00 | 245 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 183 465.00 | | 183 465.00 | 183 465.00 |
BT Marchandises | 224 600.00 | | 224 600.00 | 224 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395 096.00 | | 395 096.00 | 395 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 238.00 | | 312 238.00 | 312 238.00 |
BZ Autres créances | 19 701.00 | | 19 701.00 | 19 701.00 |
CF Disponibilités | 525 895.00 | | 525 895.00 | 525 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 425.00 | | -1 425.00 | -1 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 892.00 | | 1 904 892.00 | 1 904 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 685.00 | 1 885 525.00 | 3 717 160.00 | 5 602 685.00 |
CU Autres participations | 26 855.00 | | 26 855.00 | 26 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 703 800.00 | | | 703 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 069.00 | | | 72 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
DK Provisions réglementées | 97 154.00 | | | 97 154.00 |
DL TOTAL (I) | 985 496.00 | | | 985 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 348.00 | | | 1 434 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 806.00 | | | 648 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 109.00 | | | 586 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 400.00 | | | 62 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 663.00 | | | 2 731 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 717 160.00 | | | 3 717 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 531 831.00 | | | 1 531 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 112 375.00 | | 638 316.00 | 3 112 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 898.00 | 3 697 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 898.00 | 3 367 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 012.00 | | | 303 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792 862.00 | | 627 962.00 | 2 792 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 501.00 | | 10 354.00 | 16 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 657.00 | 290 878.00 | 52 009.00 | 1 646 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 622 942.00 | 290 878.00 | 52 009.00 | 1 622 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 109.00 | 586 109.00 | | 586 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
UX Autres créances clients | 312 238.00 | 312 238.00 | | 312 238.00 |
VB T. V. A. | 19 701.00 | 19 701.00 | | 19 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 434 348.00 | 234 516.00 | 1 062 075.00 | 1 434 348.00 |
VI Groupe et associés | 648 806.00 | 648 806.00 | | 648 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 425.00 | -1 425.00 | | -1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 514.00 | 330 514.00 | | 330 514.00 |
VW T.V.A. | 14 451.00 | 14 451.00 | | 14 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 663.00 | 1 531 831.00 | 1 062 075.00 | 2 731 663.00 |