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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 715.00 | 20 355.00 | 3 360.00 | 23 715.00 |
AH Fonds commercial | 279 297.00 | | 279 297.00 | 279 297.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | 27 160.00 | 10 952.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 797 423.00 | 1 858 686.00 | 938 736.00 | 2 797 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 865.00 | 174 536.00 | 88 329.00 | 262 865.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 418 652.00 | 2 080 737.00 | 1 337 914.00 | 3 418 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 232.00 | | 262 232.00 | 262 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 747.00 | | 129 747.00 | 129 747.00 |
BT Marchandises | 250 215.00 | | 250 215.00 | 250 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 125.00 | | 674 125.00 | 674 125.00 |
BZ Autres créances | 35 954.00 | | 35 954.00 | 35 954.00 |
CF Disponibilités | 362 296.00 | | 362 296.00 | 362 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 841.00 | | 19 841.00 | 19 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 734 411.00 | | 1 734 411.00 | 1 734 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 153 062.00 | 2 080 737.00 | 3 072 325.00 | 5 153 062.00 |
CU Autres participations | 8 540.00 | | 8 540.00 | 8 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 696 827.00 | | | 696 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
DK Provisions réglementées | 119 762.00 | | | 119 762.00 |
DL TOTAL (I) | 991 061.00 | | | 991 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 399.00 | | | 694 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 753.00 | | | 1 017 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 083.00 | | | 298 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 028.00 | | | 71 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 263.00 | | | 2 081 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 072 325.00 | | | 3 072 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 137.00 | | | 1 587 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 385.00 | | 738 385.00 | 738 385.00 |
FD Production vendue biens | 987 260.00 | -223 456.00 | 763 804.00 | 987 260.00 |
FG Production vendue services | 352 422.00 | | 352 422.00 | 352 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 067.00 | -223 456.00 | 1 854 610.00 | 2 078 067.00 |
FM Production stockée | | | -32 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 987.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 588.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 041.00 | | | 67 041.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 760.00 | | | 73 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 100.00 | | | 27 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 749.00 | | | 1 898 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 460.00 | | | 1 840 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 350 076.00 | 389 875.00 | 8 700.00 | 3 350 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 349.00 | 315 651.00 | 3 418 652.00 | 14 349.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 349.00 | 315 651.00 | 3 107 100.00 | 14 349.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 012.00 | | | 303 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 038 524.00 | 389 875.00 | 8 700.00 | 3 038 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | | 8 540.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 148 805.00 | 243 588.00 | 311 656.00 | 2 148 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 544.00 | 5 811.00 | | 14 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 134 261.00 | 237 777.00 | 311 656.00 | 2 134 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 127.00 | 27 100.00 | 5 465.00 | 98 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 127.00 | 27 100.00 | 5 465.00 | 98 127.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 100.00 | 5 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 083.00 | 298 083.00 | | 298 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
UX Autres créances clients | 674 125.00 | 674 125.00 | | 674 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 399.00 | 200 273.00 | 444 533.00 | 694 399.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 753.00 | 1 017 753.00 | | 1 017 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -237.00 | -237.00 | | -237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 920.00 | 729 920.00 | | 729 920.00 |
VW T.V.A. | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 263.00 | 1 587 137.00 | 444 533.00 | 2 081 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 871.00 | | | 28 871.00 |
ST Autres comptes | 352 188.00 | | | 352 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
YT Sous‐traitance | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 838.00 | | | 321 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 808.00 | | | 276 808.00 |
ZE Dividendes | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 577.00 | | | 464 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |