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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 715.00 | 23 607.00 | 108.00 | 23 715.00 |
AH Fonds commercial | 279 297.00 | | 279 297.00 | 279 297.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | 29 066.00 | 9 046.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 034 382.00 | 2 092 988.00 | 941 394.00 | 3 034 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 353.00 | 192 454.00 | 67 899.00 | 260 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 652 359.00 | 2 338 114.00 | 1 314 245.00 | 3 652 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 314 556.00 | | 314 556.00 | 314 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 152 506.00 | | 152 506.00 | 152 506.00 |
BT Marchandises | 273 519.00 | | 273 519.00 | 273 519.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 534.00 | | 112 534.00 | 112 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 289.00 | 1 320.00 | 681 969.00 | 683 289.00 |
BZ Autres créances | 41 453.00 | | 41 453.00 | 41 453.00 |
CF Disponibilités | 141 192.00 | | 141 192.00 | 141 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 540.00 | | 20 540.00 | 20 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 588.00 | 1 320.00 | 1 738 268.00 | 1 739 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 391 947.00 | 2 339 434.00 | 3 052 513.00 | 5 391 947.00 |
CU Autres participations | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 698 116.00 | | | 698 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
DK Provisions réglementées | 135 329.00 | | | 135 329.00 |
DL TOTAL (I) | 997 954.00 | | | 997 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 661.00 | | | 732 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 484.00 | | | 1 005 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 237.00 | | | 281 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 178.00 | | | 35 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 054 560.00 | | | 2 054 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 513.00 | | | 3 052 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 824.00 | | | 1 530 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 910.00 | 289 395.00 | 579 305.00 | 289 910.00 |
FD Production vendue biens | 621 223.00 | 250 858.00 | 872 080.00 | 621 223.00 |
FG Production vendue services | 343 203.00 | 5 813.00 | 349 016.00 | 343 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 254 335.00 | 546 066.00 | 1 800 401.00 | 1 254 335.00 |
FM Production stockée | | | 22 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 429 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 320.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 782 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 521.00 | | | 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394.00 | | | 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 499.00 | | | 31 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 366.00 | | | -15 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 677.00 | | | 1 876 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 114.00 | | | 1 827 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 562.00 | | | 49 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 418 652.00 | | 254 558.00 | 3 418 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 851.00 | 3 652 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 851.00 | 3 332 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 012.00 | | | 303 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107 100.00 | | 246 598.00 | 3 107 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 540.00 | | 7 961.00 | 8 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 080 737.00 | 269 133.00 | 11 757.00 | 2 080 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 355.00 | 3 252.00 | | 20 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 382.00 | 265 881.00 | 11 757.00 | 2 060 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 119 762.00 | 31 499.00 | 15 932.00 | 119 762.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 320.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 119 762.00 | 32 819.00 | 15 932.00 | 119 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 499.00 | 15 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 237.00 | 281 237.00 | | 281 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
UX Autres créances clients | 681 969.00 | 681 969.00 | | 681 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 732 661.00 | 208 925.00 | 460 597.00 | 732 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 005 484.00 | 1 005 484.00 | | 1 005 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 281.00 | 745 281.00 | | 745 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 054 560.00 | 1 530 824.00 | 460 597.00 | 2 054 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
ST Autres comptes | 337 717.00 | | | 337 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
YT Sous‐traitance | 15 042.00 | | | 15 042.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 082.00 | | | 261 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 789.00 | | | 321 789.00 |
ZE Dividendes | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 466.00 | | | 449 466.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |