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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
AH Fonds commercial | 279 297.00 | | 279 297.00 | 279 297.00 |
AP Constructions | 38 112.00 | 30 971.00 | 7 141.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 421 258.00 | 1 503 586.00 | 917 672.00 | 2 421 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 492.00 | 88 384.00 | 45 108.00 | 133 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 112 375.00 | 1 646 657.00 | 1 465 718.00 | 3 112 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 646.00 | | 341 646.00 | 341 646.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 144 619.00 | | 144 619.00 | 144 619.00 |
BT Marchandises | 249 532.00 | | 249 532.00 | 249 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 477.00 | | 158 477.00 | 158 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 850.00 | | 295 850.00 | 295 850.00 |
BZ Autres créances | 9 765.00 | | 9 765.00 | 9 765.00 |
CF Disponibilités | 403 167.00 | | 403 167.00 | 403 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 057.00 | | 1 603 057.00 | 1 603 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 431.00 | 1 646 657.00 | 3 068 775.00 | 4 715 431.00 |
CU Autres participations | 16 501.00 | | 16 501.00 | 16 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 689 678.00 | | | 689 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 122.00 | | | 56 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
DK Provisions réglementées | 123 206.00 | | | 123 206.00 |
DL TOTAL (I) | 982 717.00 | | | 982 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 492.00 | | | 778 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930 897.00 | | | 930 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 812.00 | | | 343 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 058.00 | | | 2 086 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 775.00 | | | 3 068 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 520 487.00 | | | 1 520 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 372.00 | 264 127.00 | 696 499.00 | 432 372.00 |
FD Production vendue biens | 679 034.00 | 239 198.00 | 918 232.00 | 679 034.00 |
FG Production vendue services | 447 964.00 | 5 468.00 | 453 432.00 | 447 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 559 370.00 | 508 793.00 | 2 068 163.00 | 1 559 370.00 |
FM Production stockée | | | -7 887.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 063 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 165.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 014 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 675.00 | | | 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 682.00 | | | 46 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 680.00 | | | 31 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 697.00 | | | 2 110 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 054 574.00 | | | 2 054 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 122.00 | | | 56 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 652 359.00 | | 421 276.00 | 3 652 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961 261.00 | 3 112 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961 261.00 | 2 792 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 012.00 | | | 303 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332 847.00 | | 421 276.00 | 3 332 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 338 114.00 | 265 165.00 | 956 622.00 | 2 338 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 607.00 | 108.00 | | 23 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 314 507.00 | 265 057.00 | 956 622.00 | 2 314 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 812.00 | 343 812.00 | | 343 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 244.00 | 11 244.00 | | 11 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
UX Autres créances clients | 295 850.00 | 295 850.00 | | 295 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 492.00 | 212 921.00 | 502 201.00 | 778 492.00 |
VI Groupe et associés | 930 897.00 | 930 897.00 | | 930 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 137.00 | | | 278 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 734.00 | | | 231 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 615.00 | 305 615.00 | | 305 615.00 |
VW T.V.A. | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 058.00 | 1 520 487.00 | 502 201.00 | 2 086 058.00 |