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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 678.00 | 12 115.00 | 563.00 | 12 678.00 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 762.00 | 153 489.00 | 35 274.00 | 188 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 931.00 | 467 717.00 | 65 214.00 | 532 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 697.00 | 640 880.00 | 396 817.00 | 1 037 697.00 |
BT Marchandises | 24 756.00 | | 24 756.00 | 24 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BZ Autres créances | 27 901.00 | 2 211.00 | 25 690.00 | 27 901.00 |
CF Disponibilités | 153 748.00 | | 153 748.00 | 153 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 405.00 | 2 211.00 | 216 194.00 | 218 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 102.00 | 643 091.00 | 613 010.00 | 1 256 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 372 579.00 | 345 622.00 | | 372 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 848.00 | 26 957.00 | | 51 848.00 |
DL TOTAL (I) | 432 812.00 | 380 964.00 | | 432 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000.00 | 14 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 079.00 | 17 979.00 | | 24 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 631.00 | 70 321.00 | | 81 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 484.00 | 51 513.00 | | 72 484.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 599.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 199.00 | 154 411.00 | | 180 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 010.00 | 535 375.00 | | 613 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 199.00 | 142 411.00 | | 180 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 616.00 | | 26 076.00 | 1 079 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 994.00 | 1 037 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 994.00 | 721 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 429.00 | | | 308 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 612.00 | | 26 076.00 | 763 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 150.00 | 40 808.00 | 65 638.00 | 658 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 025.00 | 1 090.00 | | 11 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 126.00 | 39 718.00 | 65 638.00 | 647 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 631.00 | 81 631.00 | | 81 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 756.00 | 36 756.00 | | 36 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VB T. V. A. | 5 089.00 | | | 5 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
VP Divers | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 663.00 | | | 9 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 461.00 | 47 461.00 | | 47 461.00 |
VW T.V.A. | 9 801.00 | 9 801.00 | | 9 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 199.00 | 180 199.00 | | 180 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 728.00 | 9 724.00 | | 8 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 504.00 | 22 552.00 | | 13 504.00 |
ST Autres comptes | 175 455.00 | 153 458.00 | | 175 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 572.00 | 128 617.00 | | 131 572.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 9 622.00 | 5 975.00 | | 9 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 248 386.00 | 199 339.00 | | 248 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 256.00 | 9 376.00 | | 9 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 984.00 | 19 100.00 | | 17 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 611.00 | 245 164.00 | | 277 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 137.00 | 106 860.00 | | 134 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 540.00 | 509 942.00 | | 578 540.00 |