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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 271.00 | 4 155.00 | 116.00 | 4 271.00 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 671.00 | 184 412.00 | 23 259.00 | 207 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 234.00 | 381 563.00 | 105 671.00 | 487 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 120.00 | 577 308.00 | 424 812.00 | 1 002 120.00 |
BT Marchandises | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
BZ Autres créances | 85 140.00 | 2 211.00 | 82 929.00 | 85 140.00 |
CF Disponibilités | 613 244.00 | | 613 244.00 | 613 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 382.00 | 2 211.00 | 741 171.00 | 743 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 502.00 | 579 519.00 | 1 165 983.00 | 1 745 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 572 565.00 | 532 884.00 | | 572 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 992.00 | 39 681.00 | | -128 992.00 |
DL TOTAL (I) | 451 957.00 | 580 950.00 | | 451 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 475.00 | 71 356.00 | | 486 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 478.00 | 501.00 | | 4 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 256.00 | 129 674.00 | | 153 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 502.00 | 87 130.00 | | 69 502.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 4.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 026.00 | 288 665.00 | | 714 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 983.00 | 869 615.00 | | 1 165 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 026.00 | 246 812.00 | | 714 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999 742.00 | | 9 647.00 | 999 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 269.00 | 1 002 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 269.00 | 694 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 022.00 | | | 300 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 527.00 | | 9 647.00 | 692 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 649.00 | 64 750.00 | 7 269.00 | 512 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 909.00 | 247.00 | | 3 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 740.00 | 64 504.00 | 7 269.00 | 508 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 256.00 | 153 256.00 | | 153 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 674.00 | 32 674.00 | | 32 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
UX Autres créances clients | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 085.00 | 10 085.00 | | 10 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
VB T. V. A. | 10 349.00 | 10 349.00 | | 10 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 486 475.00 | 486 475.00 | | 486 475.00 |
VI Groupe et associés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 952.00 | | | 441 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 832.00 | | | 26 832.00 |
VP Divers | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 113.00 | 118 113.00 | | 118 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 026.00 | 714 026.00 | | 714 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 203.00 | 10 702.00 | | 5 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 327.00 | 535.00 | | 7 327.00 |
ST Autres comptes | 70 519.00 | 184 566.00 | | 70 519.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 693.00 | 140 701.00 | | 116 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 785.00 | 257 378.00 | | 17 785.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 212.00 | 8 886.00 | | 2 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 415.00 | 19 588.00 | | 7 415.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 281.00 | 291 391.00 | | 50 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 344.00 | 146 804.00 | | 4 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 323.00 | 583 180.00 | | 212 323.00 |