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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 271.00 | 3 662.00 | 609.00 | 4 271.00 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 661.00 | 139 149.00 | 37 513.00 | 176 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 017.00 | 324 972.00 | 93 045.00 | 418 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 877.00 | 474 961.00 | 431 916.00 | 906 877.00 |
BT Marchandises | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 630.00 | | 24 630.00 | 24 630.00 |
BZ Autres créances | 13 206.00 | 2 211.00 | 10 995.00 | 13 206.00 |
CF Disponibilités | 327 916.00 | | 327 916.00 | 327 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 158.00 | 2 211.00 | 398 947.00 | 401 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 035.00 | 477 172.00 | 830 863.00 | 1 308 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 479 908.00 | 424 427.00 | | 479 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 977.00 | 55 480.00 | | 52 977.00 |
DL TOTAL (I) | 541 269.00 | 488 292.00 | | 541 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 420.00 | 51 368.00 | | 38 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886.00 | 454.00 | | 1 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 540.00 | 115 820.00 | | 135 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 743.00 | 111 234.00 | | 113 743.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 594.00 | 278 880.00 | | 289 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 863.00 | 767 172.00 | | 830 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 123.00 | 240 376.00 | | 264 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 274.00 | | 72 909.00 | 863 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 307.00 | 906 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 147.00 | 300 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 160.00 | 599 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 429.00 | | 740.00 | 308 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 652.00 | | 72 169.00 | 547 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 994.00 | 51 935.00 | 9 147.00 | 424 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 678.00 | 131.00 | 9 147.00 | 12 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 316.00 | 51 805.00 | | 412 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 560.00 | | 382.00 | 7 560.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 771.00 | | 382.00 | 9 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 771.00 | | 382.00 | 9 771.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 540.00 | 135 540.00 | | 135 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 384.00 | 29 384.00 | | 29 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
UX Autres créances clients | 24 630.00 | 24 630.00 | | 24 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 8 214.00 | 8 214.00 | | 8 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 420.00 | 12 948.00 | 25 471.00 | 38 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 817.00 | 15 817.00 | | 15 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 491.00 | 49 491.00 | | 49 491.00 |
VW T.V.A. | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 594.00 | 264 123.00 | 25 471.00 | 289 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 407.00 | 9 987.00 | | 13 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 512.00 | 6 426.00 | | 4 512.00 |
ST Autres comptes | 170 824.00 | 195 347.00 | | 170 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 513.00 | 127 555.00 | | 133 513.00 |
YT Sous‐traitance | 7 684.00 | | | 7 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 298 257.00 | 258 597.00 | | 298 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 929.00 | 9 472.00 | | 8 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 336.00 | 19 459.00 | | 22 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 627.00 | 293 267.00 | | 301 627.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 477.00 | 152 619.00 | | 154 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 790.00 | 587 926.00 | | 614 790.00 |