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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 271.00 | 3 909.00 | 362.00 | 4 271.00 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 535.00 | 161 845.00 | 42 690.00 | 204 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 992.00 | 346 895.00 | 141 097.00 | 487 992.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 999 742.00 | 519 827.00 | 479 915.00 | 999 742.00 |
BT Marchandises | 31 096.00 | | 31 096.00 | 31 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 902.00 | | 67 902.00 | 67 902.00 |
BZ Autres créances | 37 856.00 | 2 211.00 | 35 645.00 | 37 856.00 |
CF Disponibilités | 251 679.00 | | 251 679.00 | 251 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 911.00 | 2 211.00 | 389 700.00 | 391 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 652.00 | 522 038.00 | 869 615.00 | 1 391 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 532 884.00 | 479 908.00 | | 532 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 681.00 | 52 977.00 | | 39 681.00 |
DL TOTAL (I) | 580 950.00 | 541 269.00 | | 580 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 356.00 | 38 420.00 | | 71 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 1 886.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 674.00 | 135 540.00 | | 129 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 130.00 | 113 743.00 | | 87 130.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 665.00 | 289 594.00 | | 288 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 615.00 | 830 863.00 | | 869 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 812.00 | 264 123.00 | | 246 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 877.00 | | 176 364.00 | 906 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 499.00 | 999 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 499.00 | 692 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 022.00 | | | 300 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 662.00 | | 176 364.00 | 599 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 783.00 | 60 068.00 | 15 202.00 | 467 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 662.00 | 247.00 | | 3 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 121.00 | 59 821.00 | 15 202.00 | 464 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 389.00 | | | 9 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 674.00 | 129 674.00 | | 129 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
UX Autres créances clients | 67 902.00 | 67 902.00 | | 67 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VB T. V. A. | 6 172.00 | 6 172.00 | | 6 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 356.00 | 29 503.00 | 41 853.00 | 71 356.00 |
VI Groupe et associés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VP Divers | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 314.00 | 116 314.00 | | 116 314.00 |
VW T.V.A. | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 665.00 | 246 812.00 | 41 853.00 | 288 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 702.00 | 13 407.00 | | 10 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 535.00 | 4 512.00 | | 535.00 |
ST Autres comptes | 184 566.00 | 170 824.00 | | 184 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 701.00 | 133 513.00 | | 140 701.00 |
YT Sous‐traitance | | 7 684.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 257 378.00 | 298 257.00 | | 257 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 886.00 | 8 929.00 | | 8 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 588.00 | 22 336.00 | | 19 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 391.00 | 301 627.00 | | 291 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 804.00 | 154 477.00 | | 146 804.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 583 180.00 | 614 790.00 | | 583 180.00 |