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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
AH Fonds commercial | 295 751.00 | | 295 751.00 | 295 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 674.00 | 121 870.00 | 33 804.00 | 155 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 978.00 | 290 447.00 | 101 532.00 | 391 978.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 178.00 | 7 560.00 | -382.00 | 7 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 274.00 | 432 554.00 | 430 720.00 | 863 274.00 |
BT Marchandises | 24 365.00 | | 24 365.00 | 24 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
BZ Autres créances | 23 824.00 | 2 211.00 | 21 613.00 | 23 824.00 |
CF Disponibilités | 263 008.00 | | 263 008.00 | 263 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 663.00 | 2 211.00 | 336 452.00 | 338 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 938.00 | 434 765.00 | 767 172.00 | 1 201 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | -382.00 | | | -382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 424 427.00 | 372 579.00 | | 424 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 480.00 | 51 848.00 | | 55 480.00 |
DL TOTAL (I) | 488 292.00 | 432 812.00 | | 488 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 368.00 | 2 000.00 | | 51 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454.00 | 24 079.00 | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 820.00 | 81 631.00 | | 115 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 234.00 | 72 484.00 | | 111 234.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 880.00 | 180 199.00 | | 278 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 172.00 | 613 010.00 | | 767 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 376.00 | 180 199.00 | | 240 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 697.00 | | 128 556.00 | 1 037 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382.00 | 7 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 979.00 | 863 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119.00 | 308 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 478.00 | 547 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 429.00 | | 119.00 | 308 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 693.00 | | 128 437.00 | 721 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 320.00 | 51 555.00 | 259 881.00 | 633 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 115.00 | 563.00 | | 12 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 206.00 | 50 992.00 | 259 881.00 | 621 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 820.00 | 115 820.00 | | 115 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 606.00 | 25 606.00 | | 25 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 587.00 | 60 587.00 | | 60 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
UX Autres créances clients | 13 304.00 | | | 13 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VB T. V. A. | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 368.00 | 12 864.00 | 38 504.00 | 51 368.00 |
VI Groupe et associés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
VP Divers | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 272.00 | 55 272.00 | | 55 272.00 |
VW T.V.A. | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 880.00 | 240 376.00 | 38 504.00 | 278 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 987.00 | 8 728.00 | | 9 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 426.00 | 13 504.00 | | 6 426.00 |
ST Autres comptes | 195 347.00 | 175 455.00 | | 195 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 555.00 | 131 572.00 | | 127 555.00 |
YT Sous‐traitance | | 9 622.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 258 597.00 | 248 386.00 | | 258 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 472.00 | 9 256.00 | | 9 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 459.00 | 17 984.00 | | 19 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 267.00 | 277 611.00 | | 293 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 619.00 | 134 137.00 | | 152 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 926.00 | 578 540.00 | | 587 926.00 |