| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 880.00 | 42 945.00 | 935.00 | 43 880.00 |
AN Terrains | 2 668 760.00 | 2 119 540.00 | 549 220.00 | 2 668 760.00 |
AP Constructions | 1 218 246.00 | 638 107.00 | 580 139.00 | 1 218 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 727 105.00 | 10 393 813.00 | 3 333 292.00 | 13 727 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 051.00 | 341 049.00 | 145 002.00 | 486 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 18 189 781.00 | 13 535 456.00 | 4 654 324.00 | 18 189 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 874.00 | | 41 874.00 | 41 874.00 |
BN En cours de production de biens | 202 156.00 | | 202 156.00 | 202 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 971 177.00 | 936.00 | 1 970 240.00 | 1 971 177.00 |
BZ Autres créances | 2 348 559.00 | 74 837.00 | 2 273 721.00 | 2 348 559.00 |
CF Disponibilités | 800 500.00 | | 800 500.00 | 800 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 406.00 | | 99 406.00 | 99 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 463 674.00 | 75 774.00 | 5 387 900.00 | 5 463 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 653 455.00 | 13 611 230.00 | 10 042 225.00 | 23 653 455.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 844 023.00 | 1 844 023.00 | | 1 844 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 402.00 | 184 402.00 | | 184 402.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
DG Autres réserves | 3 708 428.00 | 2 622 654.00 | | 3 708 428.00 |
DH Report à nouveau | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 070 233.00 | 1 085 774.00 | | 1 070 233.00 |
DK Provisions réglementées | 300 461.00 | 415 551.00 | | 300 461.00 |
DL TOTAL (I) | 7 160 572.00 | 6 205 428.00 | | 7 160 572.00 |
DP Provisions pour risques | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 561.00 | 182 938.00 | | 190 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 249.00 | 182 938.00 | | 217 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 287 540.00 | 1 786 779.00 | | 1 287 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 925.00 | 40 286.00 | | 17 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 453.00 | 646 611.00 | | 910 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 319.00 | 660 161.00 | | 446 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 89 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 165.00 | 2 764.00 | | 2 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 664 404.00 | 3 225 603.00 | | 2 664 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 042 225.00 | 9 613 970.00 | | 10 042 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 360.00 | 2 050 155.00 | | 2 040 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 688.00 | 1 437.00 | | 1 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 925.00 | | | 17 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 129 435.00 | 1 300 604.00 | 9 430 039.00 | 8 129 435.00 |
FG Production vendue services | 536 404.00 | | 536 404.00 | 536 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 665 839.00 | 1 300 604.00 | 9 966 443.00 | 8 665 839.00 |
FM Production stockée | | | 37 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 060 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 148 083.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 739 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 608 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 310.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 776.00 | |
GE Autres charges | | | 281 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 758 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 868.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 296 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 165 000.00 | 80 000.00 | | 165 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 089.00 | 104 549.00 | | 115 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 089.00 | 184 549.00 | | 280 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 829.00 | | | 829.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 829.00 | 1 030.00 | | 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 260.00 | 183 518.00 | | 279 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 505 617.00 | 438 500.00 | | 505 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 409 216.00 | 10 003 075.00 | | 10 409 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 338 983.00 | 8 917 301.00 | | 9 338 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 070 233.00 | 1 085 774.00 | | 1 070 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 220 184.00 | | 352 086.00 | 18 220 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69.00 | 45 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 489.00 | 18 189 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 420.00 | 18 100 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 130 498.00 | | 352 086.00 | 18 130 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 804.00 | | | 45 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 983 578.00 | 933 538.00 | 381 660.00 | 12 983 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 745.00 | 2 200.00 | | 40 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 942 832.00 | 931 338.00 | 381 660.00 | 12 942 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 415 551.00 | | 115 089.00 | 415 551.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 182 938.00 | 34 310.00 | | 182 938.00 |
6T Sur comptes clients | 160.00 | 776.00 | | 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 774.00 | 63.00 | | 74 774.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 934.00 | 840.00 | | 74 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 424.00 | 35 150.00 | 115 089.00 | 673 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 087.00 | | |
UG ‐ Financières | | 63.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115 089.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 453.00 | 910 453.00 | | 910 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 614.00 | 188 614.00 | | 188 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 192.00 | 186 192.00 | | 186 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 1 969 861.00 | | | 1 969 861.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VB T. V. A. | 33 576.00 | | | 33 576.00 |
VC Groupe et associés | 2 270 902.00 | | | 2 270 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 851.00 | 661 808.00 | 624 043.00 | 1 285 851.00 |
VI Groupe et associés | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 622 683.00 | | | 622 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 958.00 | | | 17 958.00 |
VP Divers | 25 019.00 | | | 25 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 042.00 | 18 042.00 | | 18 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 406.00 | | | 99 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 419 143.00 | 4 419 143.00 | | 4 419 143.00 |
VW T.V.A. | 53 470.00 | 53 470.00 | | 53 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 664 404.00 | 2 040 360.00 | 624 043.00 | 2 664 404.00 |