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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
AN Terrains | 2 668 760.00 | 2 205 737.00 | 463 023.00 | 2 668 760.00 |
AP Constructions | 1 216 557.00 | 672 883.00 | 543 674.00 | 1 216 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 806 311.00 | 11 066 849.00 | 2 739 462.00 | 13 806 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 207.00 | 391 373.00 | 143 833.00 | 535 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 473 908.00 | | 1 473 908.00 | 1 473 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 790 361.00 | 14 380 723.00 | 5 409 637.00 | 19 790 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 153.00 | | 35 153.00 | 35 153.00 |
BN En cours de production de biens | 156 969.00 | | 156 969.00 | 156 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 555.00 | 776.00 | 1 573 778.00 | 1 574 555.00 |
BZ Autres créances | 3 378 434.00 | 74 903.00 | 3 303 531.00 | 3 378 434.00 |
CF Disponibilités | 728 829.00 | | 728 829.00 | 728 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 161.00 | | 119 161.00 | 119 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 993 103.00 | 75 679.00 | 5 917 423.00 | 5 993 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 783 464.00 | 14 456 403.00 | 11 327 061.00 | 25 783 464.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 844 023.00 | 1 844 023.00 | | 1 844 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 402.00 | 184 402.00 | | 184 402.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
DG Autres réserves | 4 778 661.00 | 3 708 428.00 | | 4 778 661.00 |
DH Report à nouveau | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 437.00 | 1 070 233.00 | | 518 437.00 |
DK Provisions réglementées | 185 233.00 | 300 461.00 | | 185 233.00 |
DL TOTAL (I) | 7 563 780.00 | 7 160 572.00 | | 7 563 780.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 687.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 198 183.00 | 190 561.00 | | 198 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 183.00 | 217 249.00 | | 198 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 646 078.00 | 1 287 540.00 | | 1 646 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 204.00 | 17 925.00 | | 23 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 985.00 | 910 453.00 | | 1 183 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 986.00 | 446 319.00 | | 456 986.00 |
EA Autres dettes | 254 842.00 | 2 165.00 | | 254 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 565 096.00 | 2 664 404.00 | | 3 565 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 327 061.00 | 10 042 225.00 | | 11 327 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 937 353.00 | 2 040 360.00 | | 2 937 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 545.00 | 1 688.00 | | 2 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 204.00 | | | 23 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 866 649.00 | 1 626 157.00 | 8 492 807.00 | 6 866 649.00 |
FG Production vendue services | 448 762.00 | | 448 762.00 | 448 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 315 412.00 | 1 626 157.00 | 8 941 569.00 | 7 315 412.00 |
FM Production stockée | | | -45 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 151 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 089 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 323 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 372 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 577 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946 148.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 286 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 658 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 109 500.00 | 165 000.00 | | 109 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 228.00 | 115 089.00 | | 115 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 728.00 | 280 089.00 | | 224 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 184.00 | 829.00 | | 86 184.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 843.00 | 829.00 | | 86 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 884.00 | 279 260.00 | | 137 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 014.00 | 505 617.00 | | 82 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 404 810.00 | 10 409 216.00 | | 9 404 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 886 372.00 | 9 338 983.00 | | 8 886 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 437.00 | 1 070 233.00 | | 518 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 189 781.00 | | 1 788 304.00 | 18 189 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 187 724.00 | 19 790 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 187 724.00 | 19 700 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 100 164.00 | | 1 788 304.00 | 18 100 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 535 456.00 | 946 807.00 | 101 540.00 | 13 535 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 945.00 | 935.00 | | 42 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 492 510.00 | 945 872.00 | 101 540.00 | 13 492 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 461.00 | | 115 228.00 | 300 461.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 249.00 | 7 622.00 | 26 687.00 | 217 249.00 |
6T Sur comptes clients | 936.00 | 294.00 | 454.00 | 936.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 837.00 | 65.00 | | 74 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 774.00 | 359.00 | 454.00 | 75 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 593 485.00 | 7 982.00 | 142 370.00 | 593 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 916.00 | 27 142.00 | |
UG ‐ Financières | | 65.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 183 985.00 | 1 183 985.00 | | 1 183 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 737.00 | 180 737.00 | | 180 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 204.00 | 212 204.00 | | 212 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 842.00 | 254 842.00 | | 254 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 573 623.00 | 1 573 623.00 | | 1 573 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VB T. V. A. | 50 271.00 | 50 271.00 | | 50 271.00 |
VC Groupe et associés | 2 770 386.00 | 2 770 386.00 | | 2 770 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 643 532.00 | 1 015 789.00 | 627 743.00 | 1 643 532.00 |
VI Groupe et associés | 23 204.00 | 23 204.00 | | 23 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 054 129.00 | | | 1 054 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 694 544.00 | | | 694 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510 521.00 | 510 521.00 | | 510 521.00 |
VP Divers | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 086.00 | 16 086.00 | | 16 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 161.00 | 119 161.00 | | 119 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 072 151.00 | 5 072 151.00 | | 5 072 151.00 |
VW T.V.A. | 44 078.00 | 44 078.00 | | 44 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 096.00 | 2 937 353.00 | 627 743.00 | 3 565 096.00 |