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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
AN Terrains | 6 649 913.00 | 2 691 621.00 | 3 958 291.00 | 6 649 913.00 |
AP Constructions | 1 222 034.00 | 746 255.00 | 475 779.00 | 1 222 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 993 181.00 | 11 975 169.00 | 2 018 011.00 | 13 993 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 220.00 | 513 074.00 | 374 146.00 | 887 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 816 476.00 | 15 970 001.00 | 6 846 475.00 | 22 816 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 865.00 | | 29 865.00 | 29 865.00 |
BN En cours de production de biens | 105 860.00 | | 105 860.00 | 105 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 793.00 | 9 019.00 | 1 866 773.00 | 1 875 793.00 |
BZ Autres créances | 2 577 689.00 | | 2 577 689.00 | 2 577 689.00 |
CF Disponibilités | 722 196.00 | | 722 196.00 | 722 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 236.00 | | 104 236.00 | 104 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 415 642.00 | 9 019.00 | 5 406 622.00 | 5 415 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 232 119.00 | 15 979 021.00 | 12 253 098.00 | 28 232 119.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 844 023.00 | 1 844 023.00 | | 1 844 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 402.00 | 184 402.00 | | 184 402.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
DG Autres réserves | 5 427 761.00 | 5 297 098.00 | | 5 427 761.00 |
DH Report à nouveau | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 156.00 | 130 662.00 | | 367 156.00 |
DK Provisions réglementées | | 70 007.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 876 366.00 | 7 579 217.00 | | 7 876 366.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 406.00 | 212 295.00 | | 226 406.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 406.00 | 212 295.00 | | 226 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 535 648.00 | 2 861 445.00 | | 2 535 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 953.00 | 1 348 334.00 | | 1 045 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 711.00 | 478 198.00 | | 565 711.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | 5 896.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 150 325.00 | 4 693 875.00 | | 4 150 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 253 098.00 | 12 485 387.00 | | 12 253 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 370.00 | 2 411 059.00 | | 2 170 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 165.00 | 2 579.00 | | 2 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 457 072.00 | 457 072.00 | |
FD Production vendue biens | 7 575 573.00 | 1 531 593.00 | 9 107 166.00 | 7 575 573.00 |
FG Production vendue services | 410 234.00 | | 410 234.00 | 410 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 985 808.00 | 1 988 665.00 | 9 974 473.00 | 7 985 808.00 |
FM Production stockée | | | -29 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 040 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 739 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 523 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 639 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 225 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 682.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 111.00 | |
GE Autres charges | | | 269 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 008 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 273.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 273.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 100.00 | 184 416.00 | | 36 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 007.00 | 115 228.00 | | 70 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 107.00 | 299 645.00 | | 106 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 855.00 | 199 527.00 | | 21 855.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 457.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 855.00 | 202 985.00 | | 21 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 251.00 | 96 660.00 | | 84 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 185.00 | -7 591.00 | | 43 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 476 589.00 | 9 838 648.00 | | 10 476 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 109 433.00 | 9 707 985.00 | | 10 109 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 156.00 | 130 662.00 | | 367 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 714 435.00 | | 160 243.00 | 22 714 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 20 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 202.00 | 22 816 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 202.00 | 22 752 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 645 308.00 | | 160 243.00 | 22 645 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 245.00 | | | 25 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70 007.00 | | 70 007.00 | 70 007.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 295.00 | 14 111.00 | | 212 295.00 |
6T Sur comptes clients | 4 957.00 | 6 682.00 | 2 620.00 | 4 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 957.00 | 6 682.00 | 2 620.00 | 4 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 259.00 | 20 794.00 | 72 627.00 | 287 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 794.00 | 2 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 953.00 | 1 045 953.00 | | 1 045 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 188 105.00 | 188 105.00 | | 188 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 466.00 | 159 466.00 | | 159 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 497.00 | 54 497.00 | | 54 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 096.00 | 1 863 096.00 | | 1 863 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VB T. V. A. | 22 146.00 | 22 146.00 | | 22 146.00 |
VC Groupe et associés | 2 473 431.00 | 2 473 431.00 | | 2 473 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 533 483.00 | 553 528.00 | 1 979 954.00 | 2 533 483.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 412.00 | | | 243 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 666.00 | | | 568 666.00 |
VP Divers | 81 036.00 | 81 036.00 | | 81 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 587.00 | 73 587.00 | | 73 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 236.00 | 104 236.00 | | 104 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 562 719.00 | 4 557 719.00 | 5 000.00 | 4 562 719.00 |
VW T.V.A. | 90 054.00 | 90 054.00 | | 90 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 150 325.00 | 2 170 370.00 | 1 979 954.00 | 4 150 325.00 |