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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
AN Terrains | 5 750 990.00 | 2 285 565.00 | 3 465 424.00 | 5 750 990.00 |
AP Constructions | 1 216 046.00 | 777 111.00 | 438 934.00 | 1 216 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 709 044.00 | 12 176 944.00 | 1 532 099.00 | 13 709 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 707.00 | 545 904.00 | 384 803.00 | 930 707.00 |
AV Immobilisations en cours | 119 842.00 | | 119 842.00 | 119 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 787 767.00 | 15 826 416.00 | 5 961 350.00 | 21 787 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 816.00 | | 42 816.00 | 42 816.00 |
BN En cours de production de biens | 125 408.00 | | 125 408.00 | 125 408.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320 055.00 | | 320 055.00 | 320 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 365.00 | 9 019.00 | 2 079 345.00 | 2 088 365.00 |
BZ Autres créances | 2 763 071.00 | | 2 763 071.00 | 2 763 071.00 |
CF Disponibilités | 1 408 529.00 | | 1 408 529.00 | 1 408 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 345.00 | | 30 345.00 | 30 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 778 591.00 | 9 019.00 | 6 769 571.00 | 6 778 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 566 358.00 | 15 835 436.00 | 12 730 921.00 | 28 566 358.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 844 023.00 | 1 844 023.00 | | 1 844 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 402.00 | 184 402.00 | | 184 402.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
DG Autres réserves | 5 794 917.00 | 5 427 761.00 | | 5 794 917.00 |
DH Report à nouveau | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 794 255.00 | 367 156.00 | | 794 255.00 |
DL TOTAL (I) | 8 670 622.00 | 7 876 366.00 | | 8 670 622.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 583.00 | 226 406.00 | | 247 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 583.00 | 226 406.00 | | 277 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 567.00 | 2 535 648.00 | | 1 982 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 602.00 | 1 045 953.00 | | 1 092 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 286.00 | 565 711.00 | | 698 286.00 |
EA Autres dettes | 4 258.00 | 3 011.00 | | 4 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 782 715.00 | 4 150 325.00 | | 3 782 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 730 921.00 | 12 253 098.00 | | 12 730 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 341 046.00 | 2 170 370.00 | | 2 341 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 571.00 | 2 165.00 | | 2 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 517 992.00 | 517 992.00 | |
FD Production vendue biens | 8 424 252.00 | 1 782 493.00 | 10 206 746.00 | 8 424 252.00 |
FG Production vendue services | 431 199.00 | | 431 199.00 | 431 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 855 452.00 | 2 300 485.00 | 11 155 938.00 | 8 855 452.00 |
FM Production stockée | | | 19 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 370 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 690 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 517 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 727 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 067 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 310 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 258 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 817.00 | 36 100.00 | | 12 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 70 007.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 817.00 | 106 107.00 | | 12 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 748.00 | 21 855.00 | | 7 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 809.00 | | | 63 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 557.00 | 21 855.00 | | 71 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 739.00 | 84 251.00 | | -58 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 300 844.00 | 43 185.00 | | 300 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 457 511.00 | 10 476 589.00 | | 11 457 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 663 256.00 | 10 109 433.00 | | 10 663 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 794 255.00 | 367 156.00 | | 794 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 816 476.00 | | 254 385.00 | 22 816 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 283 095.00 | 21 787 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 990.00 | 40 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 280 105.00 | 21 726 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 752 350.00 | | 254 385.00 | 22 752 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 970 001.00 | 1 131 762.00 | 1 275 346.00 | 15 970 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 880.00 | | 2 990.00 | 43 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 926 120.00 | 1 131 762.00 | 1 272 356.00 | 15 926 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 406.00 | 51 177.00 | | 226 406.00 |
6T Sur comptes clients | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 426.00 | 51 177.00 | | 235 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 602.00 | 1 092 602.00 | | 1 092 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 940.00 | 241 940.00 | | 241 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 478.00 | 182 478.00 | | 182 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 115 690.00 | 115 690.00 | | 115 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 075 668.00 | 2 075 668.00 | | 2 075 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VB T. V. A. | 32 693.00 | 32 693.00 | | 32 693.00 |
VC Groupe et associés | 2 572 133.00 | 2 572 133.00 | | 2 572 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 979 995.00 | 543 326.00 | 1 436 669.00 | 1 979 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 553 468.00 | | | 553 468.00 |
VP Divers | 128 101.00 | 128 101.00 | | 128 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 161.00 | 73 161.00 | | 73 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 345.00 | 30 345.00 | | 30 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 886 782.00 | 4 881 782.00 | 5 000.00 | 4 886 782.00 |
VW T.V.A. | 85 015.00 | 85 015.00 | | 85 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 782 715.00 | 2 341 046.00 | 1 441 669.00 | 3 782 715.00 |