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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 880.00 | 43 880.00 | | 43 880.00 |
AN Terrains | 6 577 716.00 | 2 246 343.00 | 4 331 373.00 | 6 577 716.00 |
AP Constructions | 1 222 034.00 | 709 409.00 | 512 625.00 | 1 222 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 002 799.00 | 11 327 638.00 | 2 675 161.00 | 14 002 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 757.00 | 448 339.00 | 394 418.00 | 842 757.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 714 435.00 | 14 775 610.00 | 7 938 824.00 | 22 714 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 942.00 | | 35 942.00 | 35 942.00 |
BN En cours de production de biens | 134 905.00 | | 134 905.00 | 134 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419 474.00 | 4 957.00 | 1 414 516.00 | 1 419 474.00 |
BZ Autres créances | 2 370 111.00 | | 2 370 111.00 | 2 370 111.00 |
CF Disponibilités | 507 250.00 | | 507 250.00 | 507 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 735.00 | | 81 735.00 | 81 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 551 520.00 | 4 957.00 | 4 546 563.00 | 4 551 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 265 956.00 | 14 780 568.00 | 12 485 387.00 | 27 265 956.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 844 023.00 | 1 844 023.00 | | 1 844 023.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 402.00 | 184 402.00 | | 184 402.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
DG Autres réserves | 5 297 098.00 | 4 778 661.00 | | 5 297 098.00 |
DH Report à nouveau | 20 413.00 | 20 413.00 | | 20 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 662.00 | 518 437.00 | | 130 662.00 |
DK Provisions réglementées | 70 007.00 | 185 233.00 | | 70 007.00 |
DL TOTAL (I) | 7 579 217.00 | 7 563 780.00 | | 7 579 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 295.00 | 198 183.00 | | 212 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 295.00 | 198 183.00 | | 212 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 861 445.00 | 1 646 078.00 | | 2 861 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 334.00 | 1 183 985.00 | | 1 348 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 198.00 | 456 986.00 | | 478 198.00 |
EA Autres dettes | 5 896.00 | 254 842.00 | | 5 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 693 875.00 | 3 565 096.00 | | 4 693 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 485 387.00 | 11 327 061.00 | | 12 485 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 059.00 | 937 353.00 | | 2 411 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 579.00 | 2 545.00 | | 2 579.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 345 553.00 | 345 553.00 | |
FD Production vendue biens | 7 085 428.00 | 1 442 840.00 | 8 528 269.00 | 7 085 428.00 |
FG Production vendue services | 412 017.00 | | 412 017.00 | 412 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 497 446.00 | 1 788 393.00 | 9 285 840.00 | 7 497 446.00 |
FM Production stockée | | | -22 064.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 380 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 699 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 645 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 637 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 180.00 | |
GE Autres charges | | | 262 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 459 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 644.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 675.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 158 320.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 184 416.00 | 109 500.00 | | 184 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 115 228.00 | 115 228.00 | | 115 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 645.00 | 224 728.00 | | 299 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 527.00 | 86 184.00 | | 199 527.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 457.00 | 659.00 | | 3 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202 985.00 | 86 843.00 | | 202 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 660.00 | 137 884.00 | | 96 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 591.00 | 82 014.00 | | -7 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 838 648.00 | 9 404 810.00 | | 9 838 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 707 985.00 | 8 886 372.00 | | 9 707 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 662.00 | 518 437.00 | | 130 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 790 361.00 | | 10 179 996.00 | 19 790 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 489.00 | 25 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 255 922.00 | 22 714 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 225 432.00 | 22 645 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 700 744.00 | | 10 169 996.00 | 19 700 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | | 10 000.00 | 45 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 380 723.00 | 998 064.00 | 603 177.00 | 14 380 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 880.00 | | | 43 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 336 843.00 | 998 064.00 | 603 177.00 | 14 336 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 185 233.00 | 2.00 | 115 228.00 | 185 233.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 183.00 | 14 111.00 | | 198 183.00 |
6T Sur comptes clients | 776.00 | 4 180.00 | | 776.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 903.00 | 10 772.00 | 85 675.00 | 74 903.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 679.00 | 14 953.00 | 85 675.00 | 75 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 096.00 | 29 067.00 | 200 904.00 | 459 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 292.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 772.00 | 85 675.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2.00 | 115 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348 334.00 | 1 348 334.00 | | 1 348 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 563.00 | 198 563.00 | | 198 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 224.00 | 174 224.00 | | 174 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 538.00 | 1 408 538.00 | | 1 408 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VB T. V. A. | 106 342.00 | 106 342.00 | | 106 342.00 |
VC Groupe et associés | 1 877 271.00 | 1 877 271.00 | | 1 877 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 858 866.00 | 576 049.00 | 2 125 926.00 | 2 858 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 302 458.00 | | | 2 302 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 090 302.00 | | | 1 090 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 334 014.00 | 334 014.00 | | 334 014.00 |
VP Divers | 43 429.00 | 43 429.00 | | 43 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 110.00 | 105 110.00 | | 105 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 054.00 | 9 054.00 | | 9 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 735.00 | 81 735.00 | | 81 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 881 321.00 | 3 876 321.00 | 5 000.00 | 3 881 321.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 693 875.00 | 2 411 059.00 | 2 125 926.00 | 4 693 875.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |