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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 660.00 | 10 968.00 | 692.00 | 11 660.00 |
AP Constructions | 35 042.00 | 33 765.00 | 1 277.00 | 35 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 147.00 | 56 045.00 | 36 102.00 | 92 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 518.00 | 100 087.00 | 189 431.00 | 289 518.00 |
BF Prêts | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 997.00 | | 36 997.00 | 36 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 466.00 | 200 864.00 | 268 602.00 | 469 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 912.00 | 10 816.00 | 62 096.00 | 72 912.00 |
BZ Autres créances | 516 430.00 | | 516 430.00 | 516 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
CF Disponibilités | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 338.00 | 10 816.00 | 612 522.00 | 623 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 804.00 | 211 680.00 | 881 124.00 | 1 092 804.00 |
CU Autres participations | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 36 465.00 | | | 36 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 285.00 | 36 464.00 | | 4 285.00 |
DL TOTAL (I) | 81 450.00 | 77 165.00 | | 81 450.00 |
DP Provisions pour risques | 194 989.00 | 194 776.00 | | 194 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 989.00 | 194 776.00 | | 194 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 030.00 | 107 216.00 | | 191 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 501.00 | 28 644.00 | | 18 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 831.00 | 108 206.00 | | 112 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 008.00 | 276 908.00 | | 260 008.00 |
EA Autres dettes | 22 316.00 | 5 078.00 | | 22 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 685.00 | 526 052.00 | | 604 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 124.00 | 797 993.00 | | 881 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 984.00 | 504 971.00 | | 526 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 808.00 | 55 244.00 | | 71 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 610 609.00 | | 1 610 609.00 | 1 610 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 610 609.00 | | 1 610 609.00 | 1 610 609.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 730 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 664.00 | |
GE Autres charges | | | 1 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 689 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 544.00 | 26 721.00 | | 48 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 743.00 | 733.00 | | 743.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 122.00 | 18 892.00 | | 22 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 307.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 122.00 | 20 199.00 | | 22 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 102.00 | 73 953.00 | | 61 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 221.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 227.00 | 75 174.00 | | 62 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 105.00 | -54 975.00 | | -40 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 149.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 328.00 | 1 746 512.00 | | 1 762 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 758 043.00 | 1 710 047.00 | | 1 758 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 285.00 | 36 464.00 | | 4 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 327.00 | | 164 153.00 | 323 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 500.00 | 41 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 015.00 | 469 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 515.00 | 416 707.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 722.00 | | 938.00 | 10 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 176.00 | | 158 045.00 | 271 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 429.00 | | 5 170.00 | 41 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 332.00 | 28 047.00 | 12 515.00 | 185 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 220.00 | 748.00 | | 10 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 112.00 | 27 298.00 | 12 515.00 | 175 112.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 776.00 | 19 664.00 | 19 451.00 | 194 776.00 |
6T Sur comptes clients | 10 623.00 | 3 316.00 | 3 124.00 | 10 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 623.00 | 3 316.00 | 3 124.00 | 10 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 399.00 | 22 980.00 | 22 575.00 | 205 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 980.00 | 22 575.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 831.00 | 112 831.00 | | 112 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 431.00 | 65 431.00 | | 65 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 437.00 | 81 437.00 | | 81 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 316.00 | 22 316.00 | | 22 316.00 |
UP Prêts | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
UX Autres créances clients | 37 739.00 | | | 37 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 839.00 | | | 5 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
VB T. V. A. | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
VC Groupe et associés | 486 450.00 | | | 486 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 808.00 | 71 808.00 | | 71 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 222.00 | 41 520.00 | 58 641.00 | 119 222.00 |
VI Groupe et associés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 322.00 | | | 95 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 452.00 | 104 452.00 | | 104 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 078.00 | | | 19 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 117.00 | 648 117.00 | | 648 117.00 |
VW T.V.A. | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 685.00 | 526 984.00 | 58 641.00 | 604 685.00 |