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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
AP Constructions | 25 039.00 | 24 083.00 | 955.00 | 25 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 551.00 | 86 321.00 | 39 230.00 | 125 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 690.00 | 273 541.00 | 288 149.00 | 561 690.00 |
BF Prêts | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 515.00 | | 130 515.00 | 130 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 088.00 | 397 424.00 | 461 664.00 | 859 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 145.00 | 47 886.00 | 37 259.00 | 85 145.00 |
BZ Autres créances | 449 347.00 | | 449 347.00 | 449 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 523.00 | | 4 523.00 | 4 523.00 |
CF Disponibilités | 131 627.00 | | 131 627.00 | 131 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 700.00 | 47 886.00 | 639 814.00 | 687 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 788.00 | 445 309.00 | 1 101 478.00 | 1 546 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 905.00 | | | 131 905.00 |
CU Autres participations | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 123 097.00 | 140 822.00 | | 123 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 276.00 | 30 276.00 | | 51 276.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 333.00 | 16 180.00 | | 13 333.00 |
DL TOTAL (I) | 228 406.00 | 227 977.00 | | 228 406.00 |
DP Provisions pour risques | 22 193.00 | 34 993.00 | | 22 193.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 193.00 | 34 993.00 | | 22 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 698.00 | 318 034.00 | | 450 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 811.00 | 1 706.00 | | 7 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 154.00 | | | 22 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 636.00 | 97 352.00 | | 87 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 916.00 | 291 689.00 | | 253 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 741.00 | 9 688.00 | | 18 741.00 |
EA Autres dettes | 9 924.00 | 110 210.00 | | 9 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 879.00 | 828 678.00 | | 850 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 478.00 | 1 091 649.00 | | 1 101 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 685.00 | 644 791.00 | | 725 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 729.00 | 50 608.00 | | 16 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 383.00 | | 108 284.00 | 760 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 910.00 | 133 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 578.00 | 859 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 668.00 | 712 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 154.00 | | 18 795.00 | 699 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 750.00 | | 89 489.00 | 47 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 476.00 | 61 591.00 | 5 644.00 | 341 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 220.00 | 3 259.00 | | 10 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 256.00 | 58 333.00 | 5 644.00 | 331 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 993.00 | | 12 800.00 | 34 993.00 |
6T Sur comptes clients | 28 732.00 | 19 154.00 | | 28 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 732.00 | 19 154.00 | | 28 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 725.00 | 19 154.00 | 12 800.00 | 63 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 154.00 | 12 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 636.00 | 87 636.00 | | 87 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 785.00 | 63 785.00 | | 63 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 657.00 | 65 657.00 | | 65 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
UP Prêts | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 515.00 | 130 515.00 | | 130 515.00 |
UX Autres créances clients | 34 626.00 | 34 626.00 | | 34 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 519.00 | 50 519.00 | | 50 519.00 |
VB T. V. A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VC Groupe et associés | 430 905.00 | 430 905.00 | | 430 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 729.00 | 16 729.00 | | 16 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 969.00 | 330 929.00 | 99 710.00 | 433 969.00 |
VI Groupe et associés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 419.00 | | | 83 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 860.00 | 111 860.00 | | 111 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 079.00 | 680 079.00 | | 680 079.00 |
VW T.V.A. | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 726.00 | 725 685.00 | 99 710.00 | 828 726.00 |