| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 229.00 | 8 270.00 | 1 959.00 | 10 229.00 |
AP Constructions | 36 449.00 | 34 597.00 | 1 852.00 | 36 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 000.00 | 66 790.00 | 42 210.00 | 109 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 479.00 | 153 586.00 | 327 893.00 | 481 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 303.00 | | 8 303.00 | 8 303.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 510.00 | 263 243.00 | 430 268.00 | 693 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 428.00 | 34 709.00 | 63 719.00 | 98 428.00 |
BZ Autres créances | 483 013.00 | | 483 013.00 | 483 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
CF Disponibilités | 59 804.00 | | 59 804.00 | 59 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 583.00 | | 10 583.00 | 10 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 412.00 | 34 709.00 | 631 703.00 | 666 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 923.00 | 297 952.00 | 1 061 971.00 | 1 359 923.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 626.00 | | | 46 626.00 |
CU Autres participations | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 78 642.00 | 38 650.00 | | 78 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 287.00 | 79 992.00 | | 87 287.00 |
DL TOTAL (I) | 206 629.00 | 159 342.00 | | 206 629.00 |
DP Provisions pour risques | 115 616.00 | 130 711.00 | | 115 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 616.00 | 130 711.00 | | 115 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 769.00 | 242 359.00 | | 309 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 553.00 | 8 272.00 | | 5 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 016.00 | 97 994.00 | | 104 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 666.00 | 275 723.00 | | 271 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 304.00 | | | 36 304.00 |
EA Autres dettes | 12 419.00 | 13 316.00 | | 12 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 726.00 | 637 664.00 | | 739 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 971.00 | 927 716.00 | | 1 061 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 883.00 | 549 594.00 | | 500 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 071.00 | 78 867.00 | | 69 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 794 567.00 | | 1 794 567.00 | 1 794 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 794 567.00 | | 1 794 567.00 | 1 794 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 271.00 | |
FQ Autres produits | | | -301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 006.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 320.00 | |
GE Autres charges | | | 1 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 807 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 700.00 | 53 746.00 | | 47 700.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 894.00 | 747.00 | | 894.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 756.00 | 46 543.00 | | 20 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 756.00 | 46 543.00 | | 20 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 910.00 | 37 628.00 | | 9 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 800.00 | 2.00 | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 931.00 | 37 630.00 | | 17 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 825.00 | 8 913.00 | | 2 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 606.00 | 8 917.00 | | 12 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 929 942.00 | 1 905 483.00 | | 1 929 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 655.00 | 1 825 491.00 | | 1 842 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 287.00 | 79 992.00 | | 87 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 449.00 | | 262 013.00 | 563 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 48 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 952.00 | 693 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 452.00 | 635 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 359.00 | | 870.00 | 9 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 320.00 | | 258 364.00 | 506 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 770.00 | | 2 780.00 | 47 770.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 118.00 | 50 649.00 | 7 524.00 | 220 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 241.00 | 1 028.00 | | 7 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 877.00 | 49 620.00 | 7 524.00 | 212 877.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 711.00 | 15 120.00 | 30 215.00 | 130 711.00 |
6T Sur comptes clients | 7 059.00 | 30 006.00 | 2 356.00 | 7 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 059.00 | 30 006.00 | 2 356.00 | 7 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 770.00 | 45 126.00 | 32 571.00 | 137 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 326.00 | 32 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 016.00 | 104 016.00 | | 104 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 682.00 | 84 682.00 | | 84 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 556.00 | 85 556.00 | | 85 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
UX Autres créances clients | 27 395.00 | 27 395.00 | | 27 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 766.00 | 11 766.00 | | 11 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 033.00 | 71 033.00 | | 71 033.00 |
VB T. V. A. | 14 963.00 | 14 963.00 | | 14 963.00 |
VC Groupe et associés | 437 294.00 | 437 294.00 | | 437 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 071.00 | 69 071.00 | | 69 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 697.00 | 7 079.00 | 227 219.00 | 240 697.00 |
VI Groupe et associés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 696.00 | | | 122 696.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 414.00 | | | 45 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 547.00 | 92 547.00 | | 92 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 650.00 | 638 650.00 | | 638 650.00 |
VW T.V.A. | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 726.00 | 500 883.00 | 227 219.00 | 739 726.00 |