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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 194.00 | 9 509.00 | 2 685.00 | 12 194.00 |
AP Constructions | 25 039.00 | 23 729.00 | 1 310.00 | 25 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 255.00 | 74 203.00 | 43 052.00 | 117 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 530 359.00 | 176 268.00 | 354 091.00 | 530 359.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 047.00 | 283 708.00 | 449 339.00 | 733 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 634.00 | 37 182.00 | 79 452.00 | 116 634.00 |
BZ Autres créances | 417 888.00 | | 417 888.00 | 417 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CF Disponibilités | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 321.00 | | 14 321.00 | 14 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 791.00 | 37 182.00 | 524 609.00 | 561 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 838.00 | 320 890.00 | 973 948.00 | 1 294 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CU Autres participations | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 122 279.00 | 78 642.00 | | 122 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 542.00 | 87 287.00 | | 18 542.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 963.00 | | | 16 963.00 |
DL TOTAL (I) | 198 485.00 | 206 629.00 | | 198 485.00 |
DP Provisions pour risques | 71 839.00 | 115 616.00 | | 71 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 839.00 | 115 616.00 | | 71 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 704.00 | 309 769.00 | | 298 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 363.00 | 5 553.00 | | 9 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 047.00 | 104 016.00 | | 90 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 203.00 | 271 666.00 | | 250 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 420.00 | 36 304.00 | | 15 420.00 |
EA Autres dettes | 39 888.00 | 12 419.00 | | 39 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 625.00 | 739 726.00 | | 703 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 948.00 | 1 061 971.00 | | 973 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 604.00 | 500 883.00 | | 502 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 796.00 | 69 071.00 | | 26 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 741 494.00 | | 1 741 494.00 | 1 741 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 741 494.00 | | 1 741 494.00 | 1 741 494.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 116.00 | 47 700.00 | | 50 116.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 909.00 | 894.00 | | 909.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 993.00 | 20 756.00 | | 20 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783.00 | | | 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 160.00 | | | 9 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 936.00 | 20 756.00 | | 30 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 602.00 | 9 910.00 | | 32 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 233.00 | 2 221.00 | | 3 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 835.00 | 17 931.00 | | 35 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 899.00 | 2 825.00 | | -4 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 003.00 | 12 606.00 | | 3 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 896 542.00 | 1 929 942.00 | | 1 896 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 999.00 | 1 842 655.00 | | 1 877 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 542.00 | 87 287.00 | | 18 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 510.00 | | 107 650.00 | 693 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 550.00 | 48 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 113.00 | 733 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260.00 | 12 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 303.00 | 672 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 229.00 | | 2 225.00 | 10 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 231.00 | | 102 725.00 | 635 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 050.00 | | 2 700.00 | 48 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 243.00 | 58 525.00 | 38 060.00 | 263 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 270.00 | 1 499.00 | 260.00 | 8 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 973.00 | 57 026.00 | 37 800.00 | 254 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 616.00 | | 43 777.00 | 115 616.00 |
6T Sur comptes clients | 34 709.00 | 11 472.00 | 8 999.00 | 34 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 709.00 | 11 472.00 | 8 999.00 | 34 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 325.00 | 11 472.00 | 52 776.00 | 150 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 472.00 | 52 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 047.00 | 90 047.00 | | 90 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 056.00 | 81 056.00 | | 81 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 311.00 | 79 311.00 | | 79 311.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 888.00 | 39 888.00 | | 39 888.00 |
UP Prêts | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
UX Autres créances clients | 56 125.00 | 56 125.00 | | 56 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
VB T. V. A. | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VC Groupe et associés | 403 484.00 | 403 484.00 | | 403 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 908.00 | 70 887.00 | 200 099.00 | 271 908.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 183.00 | | | 117 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 168.00 | | | 86 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 016.00 | 79 016.00 | | 79 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 321.00 | 14 321.00 | | 14 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 619.00 | 549 293.00 | 46 326.00 | 595 619.00 |
VW T.V.A. | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 625.00 | 502 604.00 | 200 099.00 | 703 625.00 |