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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 359.00 | 7 241.00 | 2 118.00 | 9 359.00 |
AP Constructions | 35 042.00 | 34 166.00 | 876.00 | 35 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 989.00 | 54 993.00 | 55 996.00 | 110 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 509.00 | 123 717.00 | 186 792.00 | 310 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 779.00 | | 49 779.00 | 49 779.00 |
BF Prêts | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 449.00 | 220 118.00 | 343 331.00 | 563 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 376.00 | 7 059.00 | 66 316.00 | 73 376.00 |
BZ Autres créances | 499 079.00 | | 499 079.00 | 499 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CF Disponibilités | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 445.00 | 7 059.00 | 584 385.00 | 591 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 894.00 | 227 177.00 | 927 716.00 | 1 154 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 346.00 | | | 46 346.00 |
CU Autres participations | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 38 650.00 | 36 465.00 | | 38 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 992.00 | 4 285.00 | | 79 992.00 |
DL TOTAL (I) | 159 342.00 | 81 450.00 | | 159 342.00 |
DP Provisions pour risques | 130 711.00 | 194 989.00 | | 130 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 711.00 | 194 989.00 | | 130 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 359.00 | 191 030.00 | | 242 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 272.00 | 18 501.00 | | 8 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 994.00 | 112 831.00 | | 97 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 723.00 | 260 008.00 | | 275 723.00 |
EA Autres dettes | 13 316.00 | 22 316.00 | | 13 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 664.00 | 604 685.00 | | 637 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 716.00 | 881 124.00 | | 927 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 594.00 | 526 984.00 | | 549 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 867.00 | 71 808.00 | | 78 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 690 286.00 | | 1 690 286.00 | 1 690 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 286.00 | | 1 690 286.00 | 1 690 286.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 129.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 768 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 746.00 | 48 544.00 | | 53 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 747.00 | 743.00 | | 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 543.00 | 22 122.00 | | 46 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 543.00 | 22 122.00 | | 46 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 628.00 | 61 102.00 | | 37 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | 1 124.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 630.00 | 62 227.00 | | 37 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 913.00 | -40 105.00 | | 8 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 917.00 | | | 8 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 905 483.00 | 1 762 328.00 | | 1 905 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 491.00 | 1 758 043.00 | | 1 825 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 992.00 | 4 285.00 | | 79 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 466.00 | | 126 186.00 | 469 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 680.00 | 47 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 202.00 | 563 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 209.00 | 9 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 313.00 | 506 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 660.00 | | 1 908.00 | 11 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 707.00 | | 111 926.00 | 416 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 099.00 | | 12 352.00 | 41 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 864.00 | 42 156.00 | 22 902.00 | 200 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 968.00 | 482.00 | 4 209.00 | 10 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 896.00 | 41 674.00 | 18 693.00 | 189 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 989.00 | | 64 278.00 | 194 989.00 |
6T Sur comptes clients | 10 816.00 | 99.00 | 3 856.00 | 10 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 816.00 | 99.00 | 3 856.00 | 10 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 805.00 | 99.00 | 68 133.00 | 205 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | 68 133.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 994.00 | 97 994.00 | | 97 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 179.00 | 85 179.00 | | 85 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 281.00 | 88 281.00 | | 88 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
UP Prêts | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 326.00 | 46 326.00 | | 46 326.00 |
UX Autres créances clients | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 831.00 | 14 831.00 | | 14 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 244.00 | 26 244.00 | | 26 244.00 |
VB T. V. A. | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
VC Groupe et associés | 457 908.00 | 457 908.00 | | 457 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 867.00 | 78 867.00 | | 78 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 492.00 | 75 422.00 | 81 273.00 | 163 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 625.00 | 88 625.00 | | 88 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 442.00 | 631 442.00 | | 631 442.00 |
VW T.V.A. | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 637 664.00 | 549 594.00 | 81 273.00 | 637 664.00 |