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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 199.00 | 8 274.00 | 11 924.00 | 20 199.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 628 040.00 | 240 350.00 | 387 690.00 | 628 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 988.00 | 255 891.00 | 22 096.00 | 277 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 321.00 | 216 344.00 | 78 976.00 | 295 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 424.00 | 720 861.00 | 549 563.00 | 1 270 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 657.00 | | 167 657.00 | 167 657.00 |
BN En cours de production de biens | 462 819.00 | | 462 819.00 | 462 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 632.00 | | 374 632.00 | 374 632.00 |
BZ Autres créances | 57 546.00 | | 57 546.00 | 57 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 907.00 | 3 803.00 | 31 103.00 | 34 907.00 |
CF Disponibilités | 1 221 138.00 | | 1 221 138.00 | 1 221 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 327 684.00 | 3 803.00 | 2 323 881.00 | 2 327 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 109.00 | 724 664.00 | 2 873 444.00 | 3 598 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 581 682.00 | | | 1 581 682.00 |
DH Report à nouveau | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 001.00 | | | 179 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849 348.00 | | | 1 849 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 708.00 | | | 86 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845.00 | | | 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 675.00 | | | 498 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 132.00 | | | 371 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 734.00 | | | 66 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 096.00 | | | 1 024 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 873 444.00 | | | 2 873 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 960 875.00 | | | 960 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 364 233.00 | | 5 364 233.00 | 5 364 233.00 |
FG Production vendue services | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 393 678.00 | | 5 393 678.00 | 5 393 678.00 |
FM Production stockée | | | 343 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 736 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 231 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 738 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 575.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 412 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 242.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 958.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 548.00 | | | -4 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 518.00 | | | 89 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 973.00 | | | 58 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 749 747.00 | | | 5 749 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 570 746.00 | | | 5 570 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 001.00 | | | 179 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 367.00 | | | 1 156 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 201 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 096 067.00 | | | 1 096 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 216.00 | 103 575.00 | 1 930.00 | 619 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 668.00 | 2 537.00 | 1 930.00 | 7 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 547.00 | 101 039.00 | | 611 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 675.00 | 498 675.00 | | 498 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 018.00 | 182 018.00 | | 182 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 891.00 | 119 891.00 | | 119 891.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 734.00 | 66 734.00 | | 66 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
UX Autres créances clients | 374 632.00 | | | 374 632.00 |
VB T. V. A. | 21 177.00 | | | 21 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 470.00 | 23 250.00 | 63 220.00 | 86 470.00 |
VI Groupe et associés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 801.00 | | | 58 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 938.00 | | | 19 938.00 |
VP Divers | 768.00 | | | 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 662.00 | | | 15 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | | 8 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 302.00 | 441 162.00 | 3 140.00 | 444 302.00 |
VW T.V.A. | 64 911.00 | 64 911.00 | | 64 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 096.00 | 960 875.00 | 63 220.00 | 1 024 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
ST Autres comptes | 336 773.00 | | | 336 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 331.00 | | | 169 331.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
YT Sous‐traitance | 1 100 561.00 | | | 1 100 561.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 119 556.00 | | | 119 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 068.00 | | | 24 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 080 737.00 | | | 1 080 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 616 053.00 | | | 616 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 738 953.00 | | | 1 738 953.00 |