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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 257.00 | 12 921.00 | 8 335.00 | 21 257.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 629 210.00 | 303 243.00 | 325 967.00 | 629 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 468.00 | 267 317.00 | 19 151.00 | 286 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 976.00 | 211 673.00 | 159 302.00 | 370 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 787.00 | 795 155.00 | 558 631.00 | 1 353 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 157.00 | | 121 157.00 | 121 157.00 |
BN En cours de production de biens | 667 240.00 | | 667 240.00 | 667 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 363.00 | | 714 363.00 | 714 363.00 |
BZ Autres créances | 74 681.00 | | 74 681.00 | 74 681.00 |
CF Disponibilités | 1 773 042.00 | | 1 773 042.00 | 1 773 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | 8 414.00 | 8 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 898.00 | | 3 358 898.00 | 3 358 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 712 686.00 | 795 155.00 | 3 917 530.00 | 4 712 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 1 760 684.00 | | | 1 760 684.00 |
DH Report à nouveau | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 459.00 | | | 381 459.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 807.00 | | | 2 230 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 837.00 | | | 153 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 982 681.00 | | | 982 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 894.00 | | | 514 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 455.00 | | | 34 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 723.00 | | | 1 686 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 530.00 | | | 3 917 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 939.00 | | | 1 626 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 842 120.00 | | 6 842 120.00 | 6 842 120.00 |
FG Production vendue services | 60 424.00 | | 60 424.00 | 60 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 902 545.00 | | 6 902 545.00 | 6 902 545.00 |
FM Production stockée | | | 204 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 111 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 369 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 565 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 852 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 522 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 604.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 504 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 024.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 803.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 583.00 | | | 21 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 902.00 | | | 17 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 034.00 | | | 98 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 919.00 | | | 154 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 145 613.00 | | | 7 145 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 764 153.00 | | | 6 764 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 459.00 | | | 381 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 425.00 | | | 1 270 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 353 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 351.00 | | | 1 201 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 861.00 | 107 605.00 | 33 310.00 | 720 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 275.00 | 4 647.00 | | 8 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 586.00 | 102 958.00 | 33 310.00 | 712 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 982 681.00 | 982 681.00 | | 982 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 311.00 | 195 311.00 | | 195 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 503.00 | 145 503.00 | | 145 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 221.00 | 47 221.00 | | 47 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 455.00 | 34 455.00 | | 34 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 714 363.00 | | | 714 363.00 |
VB T. V. A. | 72 099.00 | | | 72 099.00 |
VC Groupe et associés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 337.00 | 92 553.00 | 59 783.00 | 152 337.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 133.00 | | | 25 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 748.00 | 7 748.00 | | 7 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 599.00 | 797 459.00 | 140.00 | 797 599.00 |
VW T.V.A. | 119 109.00 | 119 109.00 | | 119 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 723.00 | 1 626 939.00 | 59 783.00 | 1 686 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
ST Autres comptes | 424 942.00 | | | 424 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 858.00 | | | 211 858.00 |
YT Sous‐traitance | 1 710 871.00 | | | 1 710 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 175 369.00 | | | 175 369.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 324.00 | | | 27 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 905.00 | | | 39 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 389 090.00 | | | 1 389 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 723 346.00 | | | 723 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 565 953.00 | | | 2 565 953.00 |