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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 949.00 | 20 659.00 | 7 289.00 | 27 949.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 659 379.00 | 429 869.00 | 229 510.00 | 659 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 924.00 | 286 191.00 | 43 732.00 | 329 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 413.00 | 282 714.00 | 163 699.00 | 446 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 541.00 | 1 019 434.00 | 490 107.00 | 1 509 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 315.00 | | 105 315.00 | 105 315.00 |
BN En cours de production de biens | 105 668.00 | | 105 668.00 | 105 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 817 818.00 | | 817 818.00 | 817 818.00 |
BZ Autres créances | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
CF Disponibilités | 3 076 785.00 | | 3 076 785.00 | 3 076 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 169 492.00 | | 4 169 492.00 | 4 169 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 679 034.00 | 1 019 434.00 | 4 659 599.00 | 5 679 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 2 569 574.00 | | | 2 569 574.00 |
DH Report à nouveau | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 732.00 | | | 500 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 970.00 | | | 3 158 970.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 805.00 | | | 120 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | | | 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 129.00 | | | 465 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 564.00 | | | 519 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 245.00 | | | 369 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 629.00 | | | 1 475 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 659 599.00 | | | 4 659 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 368.00 | | | 1 419 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | | | 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 862 167.00 | | 6 862 167.00 | 6 862 167.00 |
FG Production vendue services | 116 324.00 | | 116 324.00 | 116 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 978 492.00 | | 6 978 492.00 | 6 978 492.00 |
FM Production stockée | | | 45 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 023 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 609 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 937 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 610.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 213 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 261.00 | | | 14 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103.00 | | | 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 830.00 | | | -14 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 961.00 | | | 110 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 680.00 | | | 189 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 044 123.00 | | | 7 044 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 543 391.00 | | | 6 543 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 732.00 | | | 500 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 221.00 | | 148 777.00 | 1 381 221.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 681.00 | | 6 003.00 | 67 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 400.00 | | 142 774.00 | 1 313 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916 163.00 | 123 611.00 | 20 339.00 | 916 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 603.00 | 5 057.00 | | 15 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 561.00 | 118 554.00 | 20 339.00 | 900 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 129.00 | 465 129.00 | | 465 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 211.00 | 221 211.00 | | 221 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 110.00 | 120 110.00 | | 120 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 876.00 | 35 876.00 | | 35 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 245.00 | 369 245.00 | | 369 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 817 818.00 | 817 818.00 | | 817 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VB T. V. A. | 16 440.00 | 16 440.00 | | 16 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 424.00 | 64 164.00 | 56 260.00 | 120 424.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
VP Divers | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 547.00 | 7 547.00 | | 7 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 828.00 | 31 828.00 | | 31 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 863.00 | 881 723.00 | 140.00 | 881 863.00 |
VW T.V.A. | 134 819.00 | 134 819.00 | | 134 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 475 629.00 | 1 419 368.00 | 56 260.00 | 1 475 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 606.00 | | | 28 606.00 |
ST Autres comptes | 470 764.00 | | | 470 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 822.00 | | | 220 822.00 |
YT Sous‐traitance | 1 195 254.00 | | | 1 195 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 096.00 | | | 37 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 540.00 | | | 65 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 469 798.00 | | | 1 469 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 653 174.00 | | | 653 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 937 130.00 | | | 1 937 130.00 |