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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 946.00 | 15 602.00 | 6 343.00 | 21 946.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 629 210.00 | 366 164.00 | 263 046.00 | 629 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 301.00 | 278 079.00 | 22 222.00 | 300 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 873.00 | 256 316.00 | 127 557.00 | 383 873.00 |
AV Immobilisations en cours | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 220.00 | 916 163.00 | 465 057.00 | 1 381 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 706.00 | | 120 706.00 | 120 706.00 |
BN En cours de production de biens | 60 264.00 | | 60 264.00 | 60 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 008.00 | | 1 118 008.00 | 1 118 008.00 |
BZ Autres créances | 108 809.00 | | 108 809.00 | 108 809.00 |
CF Disponibilités | 1 755 662.00 | | 1 755 662.00 | 1 755 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 997.00 | | 15 997.00 | 15 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 447.00 | | 3 179 447.00 | 3 179 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 667.00 | 916 163.00 | 3 644 504.00 | 4 560 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 2 142 143.00 | | | 2 142 143.00 |
DH Report à nouveau | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 430.00 | | | 427 430.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 238.00 | | | 2 658 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 439.00 | | | 99 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855.00 | | | 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 024.00 | | | 366 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 946.00 | | | 519 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 266.00 | | | 986 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 644 504.00 | | | 3 644 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 655.00 | | | 933 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | | | 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 788.00 | | 30 697.00 | 1 353 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 264.00 | 1 381 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 264.00 | 67 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 992.00 | | 3 953.00 | 66 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 656.00 | | 26 744.00 | 1 286 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 156.00 | 124 272.00 | 3 264.00 | 795 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 921.00 | 5 945.00 | 3 264.00 | 12 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 234.00 | 118 326.00 | | 782 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 024.00 | 366 024.00 | | 366 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 128.00 | 195 128.00 | | 195 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 470.00 | 120 470.00 | | 120 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 008.00 | 1 118 008.00 | | 1 118 008.00 |
VB T. V. A. | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 740.00 | 46 129.00 | 52 611.00 | 98 740.00 |
VI Groupe et associés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 596.00 | | | 53 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 781.00 | 47 781.00 | | 47 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 997.00 | 15 997.00 | | 15 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 242 954.00 | 1 242 814.00 | 140.00 | 1 242 954.00 |
VW T.V.A. | 190 685.00 | 190 685.00 | | 190 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 266.00 | 933 655.00 | 52 611.00 | 986 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 252.00 | | | 14 252.00 |
ST Autres comptes | 406 258.00 | | | 406 258.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 179 701.00 | | | 179 701.00 |
YT Sous‐traitance | 1 767 640.00 | | | 1 767 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 436.00 | | | 65 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 878.00 | | | 34 878.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 531.00 | | | 59 531.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 394 569.00 | | | 1 394 569.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 544 872.00 | | | 544 872.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 433 288.00 | | | 2 433 288.00 |