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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 266.00 | 23 656.00 | 18 610.00 | 42 266.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AP Constructions | 673 001.00 | 497 020.00 | 175 980.00 | 673 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 154.00 | 261 240.00 | 383 914.00 | 645 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 239.00 | 276 395.00 | 129 844.00 | 406 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 472.00 | | 90 472.00 | 90 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 009.00 | 1 058 312.00 | 844 697.00 | 1 903 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 550.00 | | 153 550.00 | 153 550.00 |
BN En cours de production de biens | 997 598.00 | | 997 598.00 | 997 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 418.00 | | 757 418.00 | 757 418.00 |
BZ Autres créances | 294 714.00 | | 294 714.00 | 294 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 261.00 | | 503 261.00 | 503 261.00 |
CF Disponibilités | 2 244 483.00 | | 2 244 483.00 | 2 244 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 963 796.00 | | 4 963 796.00 | 4 963 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 866 806.00 | 1 058 312.00 | 5 808 494.00 | 6 866 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 2 670 306.00 | | | 2 670 306.00 |
DH Report à nouveau | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 527 159.00 | | | 527 159.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 475.00 | | | 12 475.00 |
DK Provisions réglementées | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
DL TOTAL (I) | 3 308 227.00 | | | 3 308 227.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 711.00 | | | 76 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 885.00 | | | 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 937.00 | | | 934 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 930.00 | | | 548 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 910 778.00 | | | 910 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 266.00 | | | 2 475 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 808 494.00 | | | 5 808 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 439 754.00 | | | 2 439 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 182 005.00 | | 7 182 005.00 | 7 182 005.00 |
FG Production vendue services | 61 054.00 | | 61 054.00 | 61 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 243 060.00 | | 7 243 060.00 | 7 243 060.00 |
FM Production stockée | | | 891 929.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 147 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 156 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 369 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 034 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 305 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 841 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374.00 | | | 374.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 717.00 | | | 126 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 326.00 | | | 196 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 165 580.00 | | | 8 165 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 638 420.00 | | | 7 638 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 527 159.00 | | | 527 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 542.00 | | 498 719.00 | 1 509 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 251.00 | 1 903 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 138.00 | 88 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 113.00 | 1 814 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 684.00 | | 16 456.00 | 73 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 435 718.00 | | 482 263.00 | 1 435 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 435.00 | 144 129.00 | 105 251.00 | 1 019 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 659.00 | 5 135.00 | 2 138.00 | 20 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 775.00 | 138 994.00 | 103 113.00 | 998 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 937.00 | 934 937.00 | | 934 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 264 809.00 | 264 809.00 | | 264 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 251.00 | 116 251.00 | | 116 251.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 910 778.00 | 910 778.00 | | 910 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 757 418.00 | 757 418.00 | | 757 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VB T. V. A. | 23 336.00 | 23 336.00 | | 23 336.00 |
VC Groupe et associés | 201 480.00 | 201 480.00 | | 201 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 464.00 | 43 975.00 | 32 488.00 | 76 464.00 |
VI Groupe et associés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 960.00 | | | 43 960.00 |
VP Divers | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 183.00 | 68 183.00 | | 68 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 043.00 | 1 064 903.00 | 140.00 | 1 065 043.00 |
VW T.V.A. | 161 119.00 | 161 119.00 | | 161 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 242.00 | 2 439 754.00 | 32 488.00 | 2 472 242.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 225.00 | | | 37 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 489.00 | | | 79 489.00 |
ST Autres comptes | 377 395.00 | | | 377 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 650.00 | | | 209 650.00 |
YT Sous‐traitance | 1 693 098.00 | | | 1 693 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 861.00 | | | 35 861.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 086.00 | | | 73 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 529 641.00 | | | 1 529 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 745 722.00 | | | 745 722.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 369 183.00 | | | 2 369 183.00 |