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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 047.00 | 8 977.00 | 70.00 | 9 047.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 100 000.00 | 900 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 512.00 | 85 369.00 | 18 142.00 | 103 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 523.00 | 130 821.00 | 16 701.00 | 147 523.00 |
BF Prêts | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 916.00 | | 24 916.00 | 24 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 022.00 | 325 169.00 | 983 853.00 | 1 309 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 393.00 | | 12 393.00 | 12 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 971.00 | 425 883.00 | 549 088.00 | 974 971.00 |
BZ Autres créances | 156 452.00 | 93 952.00 | 62 500.00 | 156 452.00 |
CF Disponibilités | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 064.00 | | 7 064.00 | 7 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 716.00 | 519 836.00 | 645 880.00 | 1 165 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 739.00 | 845 005.00 | 1 629 733.00 | 2 474 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 635 120.00 | 635 120.00 | | 635 120.00 |
DH Report à nouveau | -1 150 971.00 | -193 608.00 | | -1 150 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 949.00 | -957 363.00 | | -322 949.00 |
DL TOTAL (I) | -481 688.00 | -158 738.00 | | -481 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 201.00 | 555 500.00 | | 214 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 598.00 | 1 023 177.00 | | 589 598.00 |
EA Autres dettes | 1 298 395.00 | 200 276.00 | | 1 298 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 130.00 | 45 817.00 | | 8 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 111 421.00 | 1 824 771.00 | | 2 111 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 733.00 | 1 666 032.00 | | 1 629 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 050 791.00 | | 2 050 791.00 | 2 050 791.00 |
FG Production vendue services | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 053 377.00 | | 2 053 377.00 | 2 053 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 692.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 935.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 759.00 | 3 751.00 | | 43 759.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 926.00 | 3 751.00 | | 49 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 604.00 | 9 678.00 | | 134 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 93 952.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 604.00 | 103 630.00 | | 134 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 677.00 | -99 878.00 | | -84 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 476.00 | 2 347 693.00 | | 2 110 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 433 426.00 | 3 305 057.00 | | 2 433 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 949.00 | -957 363.00 | | -322 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 907.00 | | 9 302.00 | 1 360 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 187.00 | 1 309 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 187.00 | 251 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 008 256.00 | | 792.00 | 1 008 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 736.00 | | 7 487.00 | 304 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 916.00 | | 1 023.00 | 47 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 387.00 | 116 969.00 | 61 187.00 | 269 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 256.00 | 100 722.00 | | 8 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 131.00 | 16 247.00 | 61 187.00 | 261 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 391 191.00 | 34 693.00 | | 391 191.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 952.00 | | | 93 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 485 143.00 | 34 693.00 | | 485 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 485 143.00 | 34 693.00 | | 485 143.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 201.00 | 214 201.00 | | 214 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 214.00 | 282 214.00 | | 282 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 298 396.00 | 296 714.00 | 447 056.00 | 1 298 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
UP Prêts | 24 022.00 | | | 24 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
UX Autres créances clients | 508 517.00 | | | 508 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 466 455.00 | | | 466 455.00 |
VB T. V. A. | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
VC Groupe et associés | 141 133.00 | | | 141 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 187 428.00 | 576 170.00 | 611 258.00 | 1 187 428.00 |
VW T.V.A. | 211 482.00 | 211 482.00 | | 211 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 111 422.00 | 1 109 740.00 | 447 056.00 | 2 111 422.00 |