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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 321.00 | 50 615.00 | 13 705.00 | 64 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 670.00 | 80 670.00 | | 80 670.00 |
BF Prêts | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 030.00 | 637 997.00 | 541 032.00 | 1 179 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 896.00 | 431 855.00 | 410 040.00 | 841 896.00 |
BZ Autres créances | 315 076.00 | 256 649.00 | 58 426.00 | 315 076.00 |
CF Disponibilités | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 322.00 | | 42 322.00 | 42 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 399.00 | 688 505.00 | 533 894.00 | 1 222 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 401 430.00 | 1 326 503.00 | 1 074 927.00 | 2 401 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 635 120.00 | 635 120.00 | | 635 120.00 |
DH Report à nouveau | -2 153 650.00 | -1 923 163.00 | | -2 153 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 477.00 | -230 486.00 | | -298 477.00 |
DL TOTAL (I) | -1 459 894.00 | -1 161 417.00 | | -1 459 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463.00 | 506.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 326.00 | 301 020.00 | | 255 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 246.00 | 990 480.00 | | 1 367 246.00 |
EA Autres dettes | 911 784.00 | 912 275.00 | | 911 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 822.00 | 2 204 282.00 | | 2 534 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 927.00 | 1 042 865.00 | | 1 074 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 533.00 | 35.00 | 4 638.00 | 1 189 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 176.00 | 1 179 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 176.00 | 144 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 712.00 | | | 1 006 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 029.00 | | 4 138.00 | 156 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 791.00 | 35.00 | 500.00 | 26 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 952.00 | 108 222.00 | 15 176.00 | 544 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 406 712.00 | 100 000.00 | | 406 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 240.00 | 8 222.00 | 15 176.00 | 138 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 431 855.00 | | | 431 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 227 871.00 | 28 779.00 | | 227 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 659 726.00 | 28 779.00 | | 659 726.00 |
7C TOTAL GENERAL | 659 726.00 | 28 779.00 | | 659 726.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 779.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 327.00 | 255 327.00 | | 255 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 275.00 | 62 275.00 | | 62 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717 207.00 | 717 207.00 | | 717 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 911 784.00 | 260 701.00 | 405 118.00 | 911 784.00 |
UP Prêts | 21 679.00 | | 21 679.00 | 21 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
UX Autres créances clients | 362 175.00 | 362 175.00 | | 362 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479 721.00 | 479 721.00 | | 479 721.00 |
VB T. V. A. | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VC Groupe et associés | 256 468.00 | 256 468.00 | | 256 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 339.00 | 115 339.00 | | 115 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 323.00 | 42 323.00 | | 42 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 622.00 | 1 199 295.00 | 27 327.00 | 1 226 622.00 |
VW T.V.A. | 472 426.00 | 472 426.00 | | 472 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 822.00 | 1 883 739.00 | 405 118.00 | 2 534 822.00 |