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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 200 000.00 | 800 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 484.00 | 69 480.00 | 13 003.00 | 82 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 749.00 | 102 101.00 | 9 648.00 | 111 749.00 |
BF Prêts | 21 928.00 | | 21 928.00 | 21 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 442.00 | 378 294.00 | 850 147.00 | 1 228 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 881 899.00 | 463 159.00 | 418 739.00 | 881 899.00 |
BZ Autres créances | 194 009.00 | 169 107.00 | 24 902.00 | 194 009.00 |
CF Disponibilités | 15 387.00 | | 15 387.00 | 15 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | 5 056.00 | 5 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 687.00 | 632 267.00 | 476 419.00 | 1 108 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 129.00 | 1 010 562.00 | 1 326 567.00 | 2 337 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 635 120.00 | 635 120.00 | | 635 120.00 |
DH Report à nouveau | -1 473 921.00 | -1 150 971.00 | | -1 473 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 077.00 | -322 949.00 | | -297 077.00 |
DL TOTAL (I) | -778 765.00 | -481 688.00 | | -778 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149.00 | 1 096.00 | | 2 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 672.00 | 214 201.00 | | 221 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 576.00 | 589 598.00 | | 689 576.00 |
EA Autres dettes | 1 191 935.00 | 1 298 395.00 | | 1 191 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 105 333.00 | 2 111 421.00 | | 2 105 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 567.00 | 1 629 733.00 | | 1 326 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 578 821.00 | | 1 578 821.00 | 1 578 821.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 821.00 | | 1 578 821.00 | 1 578 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 439 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 034.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 276.00 | |
GE Autres charges | | | 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 831 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 759.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 6 166.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 49 926.00 | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 410.00 | 134 604.00 | | 11 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 888.00 | | | 77 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 298.00 | 134 604.00 | | 89 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 298.00 | -84 677.00 | | -69 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 627 294.00 | 2 110 476.00 | | 1 627 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 372.00 | 2 433 426.00 | | 1 924 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 077.00 | -322 949.00 | | -297 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 160.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 309 023.00 | | 4 505.00 | 1 309 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 443.00 | 27 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 085.00 | 1 228 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 335.00 | 1 006 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 307.00 | 194 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009 048.00 | | | 1 009 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 036.00 | | 3 505.00 | 251 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 938.00 | | 1 000.00 | 48 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 169.00 | 115 768.00 | 62 642.00 | 325 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 977.00 | 100 070.00 | 2 335.00 | 108 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 192.00 | 15 697.00 | 60 307.00 | 216 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 425 884.00 | 37 276.00 | | 425 884.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 952.00 | 75 155.00 | | 93 952.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 836.00 | 112 431.00 | | 519 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519 836.00 | 112 431.00 | | 519 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 276.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 672.00 | 182 730.00 | | 221 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 425.00 | 311 425.00 | | 311 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191 935.00 | 347 939.00 | 385 827.00 | 1 191 935.00 |
UP Prêts | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
UX Autres créances clients | 370 928.00 | | | 370 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 510 971.00 | | | 510 971.00 |
VB T. V. A. | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VC Groupe et associés | 169 107.00 | | | 169 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 978.00 | 63 978.00 | | 63 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 461.00 | 438 574.00 | 669 887.00 | 1 108 461.00 |
VW T.V.A. | 278 165.00 | 278 165.00 | | 278 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 105 333.00 | 1 222 395.00 | 385 827.00 | 2 105 333.00 |