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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 400 000.00 | 600 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 058.00 | 45 727.00 | 17 330.00 | 63 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 970.00 | 92 511.00 | 459.00 | 92 970.00 |
BF Prêts | 21 178.00 | | 21 178.00 | 21 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 532.00 | 544 951.00 | 644 580.00 | 1 189 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 748 883.00 | 431 855.00 | 317 028.00 | 748 883.00 |
BZ Autres créances | 242 157.00 | 227 870.00 | 14 286.00 | 242 157.00 |
CF Disponibilités | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 656.00 | | 45 656.00 | 45 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 010.00 | 659 726.00 | 398 284.00 | 1 058 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 543.00 | 1 204 677.00 | 1 042 865.00 | 2 247 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 635 120.00 | 635 120.00 | | 635 120.00 |
DH Report à nouveau | -1 923 163.00 | -1 770 998.00 | | -1 923 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 486.00 | -152 164.00 | | -230 486.00 |
DL TOTAL (I) | -1 161 417.00 | -930 930.00 | | -1 161 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 708.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 020.00 | 292 697.00 | | 301 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 990 480.00 | 974 914.00 | | 990 480.00 |
EA Autres dettes | 912 275.00 | 985 024.00 | | 912 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 282.00 | 2 253 345.00 | | 2 204 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 865.00 | 1 322 414.00 | | 1 042 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 584.00 | 563.00 | 11 827.00 | 1 236 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 441.00 | 1 189 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 441.00 | 156 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 712.00 | | | 1 006 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 115.00 | 528.00 | 11 827.00 | 203 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 757.00 | 35.00 | | 26 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 726.00 | 107 948.00 | 51 723.00 | 488 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 712.00 | 100 000.00 | | 306 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 014.00 | 7 948.00 | 51 723.00 | 182 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 431 855.00 | | | 431 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 213 122.00 | 14 749.00 | | 213 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 644 977.00 | 14 749.00 | | 644 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 644 977.00 | 14 749.00 | | 644 977.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 020.00 | 301 020.00 | | 301 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 992.00 | 37 992.00 | | 37 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 482 691.00 | 482 691.00 | | 482 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912 276.00 | 261 193.00 | 405 118.00 | 912 276.00 |
UP Prêts | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
UX Autres créances clients | 269 162.00 | 269 162.00 | | 269 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479 721.00 | 479 721.00 | | 479 721.00 |
VB T. V. A. | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VC Groupe et associés | 227 871.00 | 227 871.00 | | 227 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 162.00 | 85 162.00 | | 85 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 656.00 | 45 656.00 | | 45 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 489.00 | 1 036 697.00 | 26 791.00 | 1 063 489.00 |
VW T.V.A. | 384 635.00 | 384 635.00 | | 384 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 283.00 | 1 553 200.00 | 405 118.00 | 2 204 283.00 |