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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | 300 000.00 | 700 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 365.00 | 77 982.00 | 13 384.00 | 91 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 750.00 | 104 032.00 | 7 717.00 | 111 750.00 |
BF Prêts | 21 179.00 | | 21 179.00 | 21 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 584.00 | 488 726.00 | 747 858.00 | 1 236 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 121.00 | 431 855.00 | 481 265.00 | 913 121.00 |
BZ Autres créances | 229 959.00 | 213 122.00 | 16 837.00 | 229 959.00 |
CF Disponibilités | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 637.00 | | 46 637.00 | 46 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 535.00 | 644 977.00 | 574 557.00 | 1 219 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 119.00 | 1 133 704.00 | 1 322 415.00 | 2 456 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 635 121.00 | | | 635 121.00 |
DH Report à nouveau | -1 770 999.00 | | | -1 770 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 165.00 | -297 077.00 | | -152 165.00 |
DL TOTAL (I) | -930 931.00 | -778 765.00 | | -930 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | 2 149.00 | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 697.00 | 221 672.00 | | 292 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 915.00 | 689 576.00 | | 974 915.00 |
EA Autres dettes | 985 025.00 | 1 191 935.00 | | 985 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 253 345.00 | 2 105 333.00 | | 2 253 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 415.00 | 1 326 567.00 | | 1 322 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 813.00 | | | 1 503 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 708.00 | | | 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 443.00 | | 8 891.00 | 1 228 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 26 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 1 236 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 006 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 712.00 | | | 1 006 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 234.00 | | 8 881.00 | 194 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 496.00 | | 11.00 | 27 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 295.00 | 110 432.00 | | 378 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 712.00 | 100 000.00 | | 206 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 582.00 | 10 432.00 | | 171 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 463 160.00 | 549.00 | 31 854.00 | 463 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 107.00 | 44 015.00 | | 169 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632 267.00 | 44 564.00 | 31 854.00 | 632 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 267.00 | 44 564.00 | 31 854.00 | 632 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 549.00 | 31 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 697.00 | 290 707.00 | 1 990.00 | 292 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 865.00 | 58 865.00 | | 58 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 446 569.00 | 446 569.00 | | 446 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 985 025.00 | 237 482.00 | 385 827.00 | 985 025.00 |
UP Prêts | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
UX Autres créances clients | 433 399.00 | | | 433 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479 721.00 | | | 479 721.00 |
VB T. V. A. | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VC Groupe et associés | 213 122.00 | | | 213 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 474.00 | 1 013 093.00 | 203 381.00 | 1 216 474.00 |
VW T.V.A. | 403 718.00 | 403 718.00 | | 403 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 253 345.00 | 1 503 813.00 | 387 817.00 | 2 253 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 811.00 | | | 6 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 079.00 | | | 47 079.00 |
ST Autres comptes | 151 302.00 | | | 151 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 254.00 | | | 60 254.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YT Sous‐traitance | 100 268.00 | | | 100 268.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 040.00 | | | 248 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 213.00 | | | 70 213.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 904.00 | | | 358 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |