| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 599.00 | 34 900.00 | 226 699.00 | 261 599.00 |
AN Terrains | 359 738.00 | | 359 738.00 | 359 738.00 |
AP Constructions | 7 205 189.00 | 5 231 697.00 | 1 973 492.00 | 7 205 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 045 304.00 | 3 894 289.00 | 3 151 015.00 | 7 045 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 757.00 | 732 901.00 | 138 856.00 | 871 757.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 974 196.00 | | 974 196.00 | 974 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 758 759.00 | | 758 759.00 | 758 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 830 029.00 | 10 810 264.00 | 14 019 765.00 | 24 830 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 617.00 | | 61 617.00 | 61 617.00 |
BN En cours de production de biens | 2 874 277.00 | | 2 874 277.00 | 2 874 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 250 206.00 | 298 055.00 | 24 952 152.00 | 25 250 206.00 |
BZ Autres créances | 9 613 752.00 | 4 470.00 | 9 609 282.00 | 9 613 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 303.00 | | 324 303.00 | 324 303.00 |
CF Disponibilités | 15 020 804.00 | | 15 020 804.00 | 15 020 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 695.00 | | 159 695.00 | 159 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 304 655.00 | 302 525.00 | 53 002 130.00 | 53 304 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 134 684.00 | 11 112 788.00 | 67 021 895.00 | 78 134 684.00 |
CU Autres participations | 7 353 485.00 | 916 476.00 | 6 437 009.00 | 7 353 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 22 365 226.00 | 20 966 012.00 | | 22 365 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 512.00 | 1 399 213.00 | | 1 539 512.00 |
DL TOTAL (I) | 27 425 714.00 | 28 965 226.00 | | 27 425 714.00 |
DP Provisions pour risques | 2 284 958.00 | 3 232 359.00 | | 2 284 958.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 493 150.00 | 1 150 290.00 | | 1 493 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 778 108.00 | 4 382 649.00 | | 3 778 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 424 689.00 | 6 970 180.00 | | 10 424 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 458 984.00 | 4 580 459.00 | | 2 458 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 464 551.00 | 8 251 975.00 | | 7 464 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 854 107.00 | 9 631 010.00 | | 7 854 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 114.00 | 297 647.00 | | 215 114.00 |
EA Autres dettes | 133 048.00 | 1 039 219.00 | | 133 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 261 255.00 | 8 907 007.00 | | 7 261 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 811 748.00 | 39 677 497.00 | | 35 811 748.00 |
ED (V) | 6 326.00 | 4 685.00 | | 6 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 021 895.00 | 73 030 056.00 | | 67 021 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 83 185 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 185 529.00 | |
FM Production stockée | | | 604 770.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 947 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 764 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 502 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 710 287.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 389 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 413 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 807 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 506 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 659 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 751.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 192 860.00 | |
GE Autres charges | | | 57 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 929 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 426 838.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 019.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 915.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 239 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 583 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 948 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 611.00 | 65 876.00 | | 46 611.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 962 335.00 | 271 393.00 | | 962 335.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 326 772.00 | 757 085.00 | | 326 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335 719.00 | 1 094 354.00 | | 1 335 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 069.00 | 661 343.00 | | 39 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 890 500.00 | 384 108.00 | | 890 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 000.00 | 102 430.00 | | 9 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 938 569.00 | 1 147 881.00 | | 938 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397 150.00 | -53 527.00 | | 397 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 300.00 | 1 428 563.00 | | -12 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 899 254.00 | 99 053 448.00 | | 90 899 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 438 766.00 | 97 654 235.00 | | 92 438 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 539 512.00 | 1 399 213.00 | | -1 539 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 906 132.00 | 1 280 930.00 | | 906 132.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 73 536.00 | 38 083.00 | | 73 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 616 782.00 | | | 20 616 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 086 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 830 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 481 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 344.00 | | | 188 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 058 710.00 | | | 16 058 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296 473.00 | | | 4 296 473.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 506 804.00 | 1 659 269.00 | 1 272 286.00 | 9 506 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 471 904.00 | 1 659 269.00 | 1 272 286.00 | 9 471 904.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 382 649.00 | 2 201 860.00 | 2 806 401.00 | 4 382 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 382 649.00 | 2 201 860.00 | 2 806 401.00 | 4 382 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 192 860.00 | 2 479 629.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 000.00 | 326 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 458 984.00 | 703 511.00 | 1 755 473.00 | 2 458 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 464 551.00 | 7 464 551.00 | | 7 464 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 048.00 | 133 048.00 | | 133 048.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 261 255.00 | 7 261 255.00 | | 7 261 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 974 196.00 | | | 974 196.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 758 759.00 | 5 000.00 | | 758 759.00 |
UX Autres créances clients | 9 613 752.00 | | | 9 613 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 423 204.00 | 1 895 994.00 | 7 250 160.00 | 10 423 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 695.00 | | | 159 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 756 609.00 | 32 644 626.00 | 4 111 983.00 | 36 756 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 811 748.00 | 25 529 065.00 | 9 005 633.00 | 35 811 748.00 |