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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 599.00 | 34 900.00 | 226 699.00 | 261 599.00 |
AN Terrains | 359 738.00 | | 359 738.00 | 359 738.00 |
AP Constructions | 7 239 004.00 | 5 535 618.00 | 1 703 386.00 | 7 239 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 247 155.00 | 4 623 058.00 | 2 624 097.00 | 7 247 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 417.00 | 739 468.00 | 97 948.00 | 837 417.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 974 196.00 | | 974 196.00 | 974 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714 460.00 | | 714 460.00 | 714 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 151 801.00 | 11 864 346.00 | 13 287 455.00 | 25 151 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 453.00 | | 93 453.00 | 93 453.00 |
BN En cours de production de biens | 3 125 257.00 | | 3 125 257.00 | 3 125 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 262 379.00 | 423 655.00 | 26 838 724.00 | 27 262 379.00 |
BZ Autres créances | 10 619 662.00 | 13 470.00 | 10 606 192.00 | 10 619 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 303.00 | | 324 303.00 | 324 303.00 |
CF Disponibilités | 10 688 108.00 | | 10 688 108.00 | 10 688 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 691.00 | | 94 691.00 | 94 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 207 852.00 | 437 125.00 | 51 770 728.00 | 52 207 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 365 880.00 | 12 301 470.00 | 65 064 408.00 | 77 365 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 760 849.00 | | | 2 760 849.00 |
CU Autres participations | 7 505 601.00 | 931 301.00 | 6 574 300.00 | 7 505 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 22 365 226.00 | 22 365 226.00 | | 22 365 226.00 |
DH Report à nouveau | -1 539 512.00 | | | -1 539 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 226.00 | -1 539 512.00 | | 715 226.00 |
DL TOTAL (I) | 28 140 940.00 | 27 425 714.00 | | 28 140 940.00 |
DP Provisions pour risques | 454 226.00 | 2 284 958.00 | | 454 226.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 009 333.00 | 1 493 150.00 | | 1 009 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 463 559.00 | 3 778 108.00 | | 1 463 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 559 853.00 | 10 424 689.00 | | 8 559 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 755 511.00 | 2 458 984.00 | | 1 755 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 745 659.00 | 7 464 551.00 | | 11 745 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 388 500.00 | 7 854 107.00 | | 8 388 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 514.00 | 215 114.00 | | 79 514.00 |
EA Autres dettes | 115 639.00 | 133 048.00 | | 115 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 815 235.00 | 7 261 255.00 | | 4 815 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 459 910.00 | 35 811 748.00 | | 35 459 910.00 |
ED (V) | | 6 325.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 064 409.00 | 67 021 895.00 | | 65 064 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 029 239.00 | 25 529 065.00 | | 28 029 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 286.00 | 1 485.00 | | 20 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 122 053.00 | 4 811 585.00 | 78 933 638.00 | 74 122 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 122 053.00 | 4 811 585.00 | 78 933 638.00 | 74 122 053.00 |
FM Production stockée | | | 250 980.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 945 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 148 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 343 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 420 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 116 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 488 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 227 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 931 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 316 183.00 | |
GE Autres charges | | | 43 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 120 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 223 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 601.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 824.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 276 700.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 149 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -411 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 812 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 658.00 | 46 611.00 | | 40 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322 679.00 | 962 335.00 | | 322 679.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 440.00 | 326 772.00 | | 16 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 777.00 | 1 335 719.00 | | 379 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 604.00 | 39 069.00 | | 26 604.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313 973.00 | 890 500.00 | | 313 973.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 000.00 | 9 000.00 | | 149 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 577.00 | 938 569.00 | | 487 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 800.00 | 397 150.00 | | -107 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 833.00 | -12 300.00 | | -10 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 766 382.00 | 90 899 254.00 | | 83 766 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 051 156.00 | 92 438 766.00 | | 83 051 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 226.00 | -1 539 512.00 | | 715 226.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 576 240.00 | 906 132.00 | | 576 240.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 73 471.00 | 73 536.00 | | 73 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 830 029.00 | | | 24 830 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 194 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 151 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 695 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 344.00 | | | 188 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 481 989.00 | | | 15 481 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 086 440.00 | | | 9 086 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 893 786.00 | 1 327 230.00 | 287 974.00 | 9 893 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 858 886.00 | 1 327 230.00 | 287 974.00 | 9 858 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 778 108.00 | 471 409.00 | 2 785 958.00 | 3 778 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 219 001.00 | 301 451.00 | 152 057.00 | 1 219 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 997 109.00 | 772 860.00 | 2 938 015.00 | 4 997 109.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 596 208.00 | 2 914 944.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 652.00 | 6 601.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 000.00 | 16 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 745 659.00 | 11 745 659.00 | | 11 745 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 514.00 | 79 514.00 | | 79 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 639.00 | 115 639.00 | | 115 639.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 815 235.00 | 4 815 235.00 | | 4 815 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 974 196.00 | | | 974 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 714 460.00 | 6 000.00 | | 714 460.00 |
UX Autres créances clients | 27 262 379.00 | | | 27 262 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 286.00 | 20 286.00 | | 20 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 539 567.00 | 2 264 368.00 | 5 936 493.00 | 8 539 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 755 511.00 | 600 038.00 | 1 155 473.00 | 1 755 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 882 312.00 | | | 1 882 312.00 |
VP Divers | 10 619 662.00 | | | 10 619 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 388 500.00 | 8 388 500.00 | | 8 388 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 691.00 | | | 94 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 665 389.00 | 35 221 883.00 | 4 443 504.00 | 39 665 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 459 911.00 | 28 029 239.00 | 7 091 966.00 | 35 459 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 556.00 | | | 556.00 |