| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 261 599.00 | 34 900.00 | 226 699.00 | 261 599.00 |
AN Terrains | 359 738.00 | | 359 738.00 | 359 738.00 |
AP Constructions | 7 256 676.00 | 5 804 662.00 | 1 452 014.00 | 7 256 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 731 354.00 | 5 323 182.00 | 3 408 172.00 | 8 731 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 793 762.00 | 716 046.00 | 77 716.00 | 793 762.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 974 196.00 | | 974 196.00 | 974 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 399 019.00 | | 399 019.00 | 399 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 331 945.00 | 12 924 758.00 | 13 407 187.00 | 26 331 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 450.00 | | 104 450.00 | 104 450.00 |
BN En cours de production de biens | 2 311 952.00 | | 2 311 952.00 | 2 311 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 032 701.00 | 580 075.00 | 28 452 626.00 | 29 032 701.00 |
BZ Autres créances | 8 806 848.00 | 405 187.00 | 8 401 661.00 | 8 806 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 324 303.00 | | 324 303.00 | 324 303.00 |
CF Disponibilités | 15 419 676.00 | | 15 419 676.00 | 15 419 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 712.00 | | 56 712.00 | 56 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 056 642.00 | 985 262.00 | 55 071 380.00 | 56 056 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 388 587.00 | 13 910 021.00 | 68 478 567.00 | 82 388 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 806 861.00 | | | 2 806 861.00 |
CU Autres participations | 7 555 601.00 | 1 045 968.00 | 6 509 633.00 | 7 555 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 22 365 226.00 | 22 365 226.00 | | 22 365 226.00 |
DH Report à nouveau | -824 286.00 | -1 539 512.00 | | -824 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175 615.00 | 715 226.00 | | 1 175 615.00 |
DL TOTAL (I) | 29 316 554.00 | 28 140 940.00 | | 29 316 554.00 |
DP Provisions pour risques | 723 800.00 | 454 226.00 | | 723 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 329 333.00 | 1 009 333.00 | | 1 329 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 053 133.00 | 1 463 559.00 | | 2 053 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 917 018.00 | 8 559 853.00 | | 6 917 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 992.00 | 1 755 511.00 | | 1 198 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 083 583.00 | 11 745 659.00 | | 12 083 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 745 169.00 | 8 388 500.00 | | 8 745 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 940.00 | 79 514.00 | | 248 940.00 |
EA Autres dettes | 153 684.00 | 115 639.00 | | 153 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 757 380.00 | 4 815 235.00 | | 7 757 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 104 766.00 | 35 459 910.00 | | 37 104 766.00 |
ED (V) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 478 567.00 | 65 064 409.00 | | 68 478 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 009 651.00 | 28 029 239.00 | | 32 009 651.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 397.00 | 20 286.00 | | 22 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 198 992.00 | | | 1 198 992.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 181 752.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 181 752.00 | |
FM Production stockée | | | 813 305.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 627 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 083 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 380 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 725 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 898 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 807 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 229 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 320 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 228 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 855 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 350.00 | |
GN Différences positives de change | | | 49 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 527 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -774 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 080 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 733.00 | 40 658.00 | | 6 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 000.00 | 322 679.00 | | 256 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 733.00 | 379 777.00 | | 262 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | 26 604.00 | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242 651.00 | 313 973.00 | | 242 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275 800.00 | 149 000.00 | | 275 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 519 081.00 | 487 577.00 | | 519 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256 348.00 | -107 800.00 | | -256 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -648 410.00 | -10 833.00 | | -648 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 426 998.00 | 83 766 382.00 | | 91 426 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 251 384.00 | 83 051 156.00 | | 90 251 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175 615.00 | 715 226.00 | | 1 175 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 452 612.00 | 576 240.00 | | 452 612.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 74 127.00 | 73 471.00 | | 74 127.00 |